国寿安保健康科学混合C(005044)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,538,599.67 |
748,106.29 |
-6,570,776.18 |
-4,678,713.75 |
| 本期利润 |
-1,842,520.89 |
-1,664,755.89 |
-7,535,059.92 |
-7,814,057.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.98 |
-3.60 |
-13.48 |
-13.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.14 |
-3.45 |
-11.25 |
-11.93 |
| 期末可供分配利润 |
-2,018,329.51 |
-1,768,680.34 |
-138,951.97 |
-596,013.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
43,744,018.49 |
45,752,154.58 |
48,817,901.56 |
55,905,191.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.41 |
-3.72 |
-0.28 |
-1.05 |
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