南华瑞扬纯债C

(005048)

净值:
0.8533
日增长率:
0.02%
累计净值:0.8533 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞扬纯债C(005048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.85330.02%
2019-06-050.85310.00%
2019-05-310.85270.02%
2019-05-300.85250.04%
2019-05-290.85220.05%
2019-05-280.85180.04%
2019-05-270.8515-0.13%
2019-05-240.85260.02%
基金公司 基金经理 曹进前 尹粒宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0784亿元
最近分红 南华瑞扬纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1884/2610
最近一月 0.08% 1750/2610
最近三月 -0.06% 1834/2610
最近六月 0.57% 1973/2610
最近一年 -9.88% 1797/2610
今年以来 0.29% 2210/2610
成立以来 -14.68% 2489/2610
基金简称 单位净值 日增长率
南华瑞元定期开放债券1.00950.20%
南华瑞扬纯债C0.85320.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航0.005.711.28--------
600426华鲁恒升0.007.741.74--------
601100恒立液压0.007.861.76--------
002368太极股份0.0010.712.40--------
002153石基信息0.008.101.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68.6915.39
信息传输、软件和信息技术服务业29.906.70
交通运输、仓储和邮政业7.471.67
采矿业4.080.91
房地产业4.020.90
其他332.2774.43
南华瑞扬纯债C(005048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券637.3577.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产119.5014.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.553.84
其他各项资产32.894.00
南华瑞扬纯债C(005048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹进前 尹粒宇