南华瑞扬纯债C(005048)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,369.08 |
23,049.34 |
66,397.09 |
37,900.39 |
| 本期利润 |
8,425.12 |
6,638.28 |
103,134.42 |
55,290.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
0.34 |
3.83 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
0.35 |
3.95 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
120,541.70 |
149,160.41 |
200,361.03 |
174,876.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,414,380.81 |
1,778,930.28 |
2,485,386.10 |
2,793,790.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.07 |
27.87 |
27.43 |
24.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
