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长安鑫旺价值混合A(005049)
长安鑫旺价值混合A
(005049)
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累计净值：2.6139
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 2.6139 | -0.42% |
| 2026-03-19 | 2.6248 | -2.93% |
| 2026-03-18 | 2.7041 | -0.27% |
| 2026-03-17 | 2.7113 | -0.96% |
| 2026-03-16 | 2.7377 | -2.04% |
| 2026-03-13 | 2.7948 | -0.54% |
| 2026-03-12 | 2.8100 | 0.98% |
| 2026-03-11 | 2.7827 | 0.24% |
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基金全称
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长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.0984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.07%
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最近一月
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-5.55%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.55%
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最近两年
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24.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,000.00 | 4,963,680.00 | 9.62 |
| 002595 | 豪迈科技 | 37,100.00 | 3,135,321.00 | 6.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 39,700.00 | 2,571,369.00 | 4.99 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 138,000.00 | 2,223,180.00 | 4.31 |
| 603699 | 纽威股份 | 42,500.00 | 2,208,725.00 | 4.28 |
| 002487 | 大金重工 | 42,000.00 | 2,181,060.00 | 4.23 |
| 600066 | 宇通客车 | 59,000.00 | 1,929,300.00 | 3.74 |
| 603979 | 金诚信 | 25,000.00 | 1,903,750.00 | 3.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 71,000.00 | 1,658,560.00 | 3.22 |
| 000933 | 神火股份 | 58,000.00 | 1,593,260.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,821,660.00 | 50.07 | 61.06 |
| 采矿业 | 11,492,586.00 | 22.28 | 27.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,004,436.00 | 7.76 | 9.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602,400.00 | 1.17 | 1.42 |
| 金融业 | 365,764.00 | 0.71 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.99 | - | 18.97 | 51,574,206.76 |
| 2025-09-30 | 80.23 | - | 20.02 | 53,750,748.29 |
| 2025-06-30 | 71.39 | - | 31.60 | 50,005,052.16 |
| 2025-03-31 | 89.12 | - | 11.04 | 49,939,264.21 |
| 2024-12-31 | 55.72 | - | 46.15 | 60,491,089.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-10 | - | 江博文 | 530 | 19.84 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 136.29 |
| 2017-09-21 | 2019-01-10 | 林忠晶 | 476 | -7.28 |
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