长安鑫旺价值混合A

(005049)

净值:
1.1030
日增长率:
-1.19%
累计净值:1.1030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫旺价值混合A(005049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.1030-1.19%
2018-04-131.1163-0.93%
2018-04-121.1268-0.68%
2018-04-111.13451.27%
2018-04-101.12032.70%
2018-04-091.0908-0.32%
2018-04-041.0943-0.06%
2018-04-031.0950-0.34%
基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9073亿元
最近分红 长安鑫旺价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.01% 50/3004
最近一月 -3.74% 2072/3004
最近三月 -6.48% 2121/3004
最近六月 6.81% 132/3004
最近一年 0.00% 2521/3004
今年以来 0.11% 1229/3004
成立以来 11.63% 1206/3004
基金简称 单位净值 日增长率
长安泓泽纯债债券C1.02330.02%
长安泓泽纯债债券A1.05200.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行201.001563.498.02--------
600970中材国际189.001694.938.70--------
002241歌尔股份95.001278.526.56--------
002372伟星新材67.001386.397.11--------
600036招商银行54.001576.978.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10508.7753.92
金融业3140.4516.11
建筑业1694.938.70
农、林、牧、渔业1483.837.61
批发和零售业211.591.09
其他2449.8212.57
长安鑫旺价值混合A(005049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17046.6579.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82.860.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4100.2119.15
其他各项资产182.630.85
长安鑫旺价值混合A(005049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林忠晶