长安鑫旺价值混合A

(005049)

净值:
1.0882
日增长率:
0.68%
累计净值:1.0882 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫旺价值混合A(005049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.08820.68%
2018-07-191.08080.03%
2018-07-181.0805-0.46%
2018-07-171.0855-0.77%
2018-07-161.09390.04%
2018-07-131.09351.15%
2018-07-121.08111.41%
2018-07-111.0661-0.14%
基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4631亿元
最近分红 长安鑫旺价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 2147/3011
最近一月 -1.39% 2183/3011
最近三月 1.28% 457/3011
最近六月 -8.75% 1731/3011
最近一年 0.00% 2442/3011
今年以来 -2.41% 1417/3011
成立以来 8.82% 1306/3011
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕泰混合A0.95901.22%
长安裕泰混合C0.96371.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行201.001563.498.02--------
600970中材国际189.001694.938.70--------
002241歌尔股份95.001278.526.56--------
002372伟星新材67.001386.397.11--------
600036招商银行54.001576.978.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10508.7753.92
金融业3140.4516.11
建筑业1694.938.70
农、林、牧、渔业1483.837.61
批发和零售业211.591.09
其他2449.8212.57
长安鑫旺价值混合A(005049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10458.2361.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2600.0015.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4043.8723.62
其他各项资产21.990.13
长安鑫旺价值混合A(005049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林忠晶