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长安鑫旺价值混合A

(005049)

净值:
2.4203
日增长率:
-1.57%
累计净值:2.4203 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫旺价值混合A(005049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-192.4203-1.57%
2020-10-162.4588-1.03%
2020-10-152.4845-0.54%
2020-10-142.4981-0.45%
2020-10-132.50941.17%
2020-10-122.48033.30%
2020-10-092.40114.27%
2020-09-302.30270.73%
    暂无信息!
基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8255亿元
最近分红 长安鑫旺价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.71% 109/4050
最近一月 12.00% 65/4050
最近三月 13.27% 253/4050
最近六月 51.74% 403/4050
最近一年 68.16% 485/4050
今年以来 55.14% 527/4050
成立以来 148.03% 613/4050
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫旺价值混合A2.48033.30%
长安鑫旺价值混合C2.49113.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603027千禾味业16.00530.546.43--
002475立讯精密10.00518.626.28--
002705新宝股份10.00364.804.42--
002555三七互娱9.00449.285.44--
002007华兰生物8.00450.745.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6542.1879.26
信息传输、软件和信息技术服务业615.197.45
文化、体育和娱乐业495.526.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.270.02
其他600.087.27
长安鑫旺价值混合A(005049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7654.1787.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计844.649.67
其他各项资产240.342.75
长安鑫旺价值混合A(005049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐小勇
  • 基金公告
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