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长安鑫旺价值混合A(005049)
长安鑫旺价值混合A
(005049)
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累计净值：2.6413
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 2.6413 | 1.30% |
| 2026-01-08 | 2.6073 | -1.33% |
| 2026-01-07 | 2.6424 | -0.47% |
| 2026-01-06 | 2.6548 | 1.88% |
| 2026-01-05 | 2.6059 | 1.16% |
| 2025-12-31 | 2.5761 | 0.31% |
| 2025-12-30 | 2.5682 | 0.85% |
| 2025-12-29 | 2.5466 | -1.63% |
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基金全称
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长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.53%
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最近一月
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5.85%
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最近三月
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6.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.97%
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最近两年
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51.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 161,000.00 | 4,739,840.00 | 8.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 40,500.00 | 2,973,105.00 | 5.53 |
| 603699 | 纽威股份 | 59,500.00 | 2,666,195.00 | 4.96 |
| 002595 | 豪迈科技 | 36,100.00 | 2,138,925.00 | 3.98 |
| 002487 | 大金重工 | 44,900.00 | 2,119,729.00 | 3.94 |
| 002469 | 三维化学 | 230,000.00 | 2,014,800.00 | 3.75 |
| 603298 | 杭叉集团 | 70,000.00 | 2,011,100.00 | 3.74 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,600.00 | 2,005,080.00 | 3.73 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 158,000.00 | 1,899,160.00 | 3.53 |
| 603979 | 金诚信 | 26,000.00 | 1,813,240.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,375,310.00 | 54.65 | 68.12 |
| 采矿业 | 10,297,794.00 | 19.16 | 23.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,566,875.00 | 2.92 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,013,859.00 | 1.89 | 2.35 |
| 金融业 | 484,059.00 | 0.90 | 1.12 |
| 建筑业 | 385,385.00 | 0.72 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.23 | - | 20.02 | 53,750,748.29 |
| 2025-06-30 | 71.39 | - | 31.60 | 50,005,052.16 |
| 2025-03-31 | 89.12 | - | 11.04 | 49,939,264.21 |
| 2024-12-31 | 55.72 | - | 46.15 | 60,491,089.17 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 7.17 | 80,356,828.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-10 | - | 江博文 | 458 | 21.09 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 136.29 |
| 2017-09-21 | 2019-01-10 | 林忠晶 | 476 | -7.28 |
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