长安鑫旺价值混合A(005049)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安鑫旺价值混合A(005049)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,287,710.42	2,623,439.93	7,060,011.05	4,822,046.14
利息合计	85,968.81	49,517.28	80,076.53	32,389.62
其中：存款利息收入	84,142.29	47,690.76	80,076.53	32,389.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,826.52	1,826.52	-	-
投资收益合计	2,798,566.88	-1,434,546.20	12,032,636.05	-9,146,743.27
其中：股票投资收益	1,748,132.01	-1,970,409.14	11,236,083.08	-9,754,760.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,050,434.87	535,862.94	796,552.97	608,016.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,380,711.11	3,998,497.99	-5,098,358.07	13,914,664.39
其他收入	22,463.62	9,970.86	45,656.54	21,735.40
费用	692,663.72	350,900.29	989,711.15	523,777.70
管理人报酬	507,926.47	257,537.67	763,496.53	400,676.53
基金托管费	50,792.63	25,753.78	76,349.64	40,067.64
销售服务费	43,938.03	22,971.27	59,864.98	30,819.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,000.00	44,630.98	90,000.00	52,213.98
利润总额	11,595,046.70	2,272,539.64	6,070,299.90	4,298,268.44

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