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上投港股低波红利C

(005052)

净值:
0.7986
日增长率:
1.13%
累计净值:0.7986 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
上投港股低波红利C(005052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs1.05492.93%
富时发达市场REITs美汇0.14892.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00338上海石油化工股份1128.001916.474.82--
00386中国石油化工股份413.001220.293.07--
01288农业银行353.001008.022.54--
00008电讯盈科277.001120.782.82--
03328交通银行230.001004.242.53--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上投港股低波红利C(005052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36822.7092.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2168.705.44
其他各项资产842.292.11
上投港股低波红利C(005052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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