上投港股低波红利C

(005052)

净值:
1.0196
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0196 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
上投港股低波红利C(005052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.01960.04%
2018-06-061.01920.25%
2018-06-051.0167-0.47%
2018-06-041.02150.93%
2018-06-011.0121-0.16%
2018-05-311.01371.47%
2018-05-300.9990-0.51%
2018-05-291.0041-0.53%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7533亿元
最近分红 上投港股低波红利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 463/651
最近一月 2.08% 58/651
最近三月 2.42% 75/651
最近六月 1.07% 127/651
最近一年 0.00% 559/651
今年以来 0.42% 126/651
成立以来 1.05% 350/651
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02380中国电力1206.001952.913.39--------
00008电讯盈科488.001776.283.09--------
01288农业银行478.001708.532.97--------
00338上海石油化工股份410.001570.062.73--------
00902华能国际电力股份399.001687.352.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融12939.9422.49
公用事业10382.7318.05
工业8808.6615.31
非必需消费品6180.7810.74
地产业4133.817.19
其他15084.4726.22
上投港股低波红利C(005052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54461.3094.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3237.785.61
其他各项资产63.860.11
上投港股低波红利C(005052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施虓文 张淑婉