摩根标普港股通低波红利指数C(005052)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,123,071.42 |
32,874,160.99 |
18,620,267.98 |
4,081,433.02 |
| 本期利润 |
255,032,534.55 |
120,697,318.09 |
78,001,395.21 |
20,097,215.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.13 |
0.18 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.43 |
12.29 |
19.25 |
7.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.26 |
12.06 |
21.05 |
9.21 |
| 期末可供分配利润 |
-57,997,118.53 |
-182,601,097.37 |
-131,437,164.54 |
-100,290,621.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,143,438,342.38 |
1,534,352,644.62 |
785,070,374.61 |
465,595,589.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.12 |
1.00 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.35 |
12.14 |
0.07 |
-9.72 |
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