广发中证全指家用电器指数A

(005063)

净值:
0.9835
日增长率:
0.70%
累计净值:0.9835 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证全指家用电器指数A(005063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-160.98350.70%
2019-05-150.97672.66%
2019-05-140.9514-0.61%
2019-05-130.9572-1.49%
2019-05-100.97173.94%
2019-05-090.9349-1.64%
2019-05-080.9505-0.99%
2019-05-070.96002.45%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7491亿元
最近分红 广发中证全指家用电器指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.83% 129/789
最近一月 -8.10% 325/789
最近三月 18.20% 193/789
最近六月 26.36% 56/789
最近一年 -8.65% 359/789
今年以来 30.43% 70/789
成立以来 -2.83% 471/789
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.12828.01%
医疗B1.01156.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔71.001219.4813.67--------
000651格力电器26.001267.2614.21--------
000333美的集团25.001263.4514.17--------
002035华帝股份21.00307.053.44--------
002508老板电器14.00474.545.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7054.8394.18
其他435.965.82
广发中证全指家用电器指数A(005063)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7054.8392.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计528.446.92
其他各项资产52.040.68
广发中证全指家用电器指数A(005063)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗国庆