广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,565,757.92 |
13,796,672.40 |
27,394,218.75 |
4,638,573.68 |
| 本期利润 |
32,205,855.96 |
1,818,378.20 |
76,327,096.91 |
21,437,412.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.01 |
0.30 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.97 |
0.77 |
24.08 |
6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.81 |
0.17 |
25.40 |
5.92 |
| 期末可供分配利润 |
53,222,079.69 |
29,601,167.52 |
21,978,320.52 |
2,828,754.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.20 |
0.12 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
257,001,996.61 |
211,724,146.23 |
266,332,696.87 |
312,006,756.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.43 |
1.43 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.69 |
43.32 |
43.07 |
20.84 |
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