中银丰进定期开放债券

(005072)

净值:
1.0908
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1248 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰进定期开放债券(005072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.09080.01%
2019-03-181.0907-0.04%
2019-03-151.09110.00%
2019-03-141.0911-0.06%
2019-03-131.09180.03%
2019-03-121.0915-0.05%
2019-03-111.09200.00%
2019-03-081.09200.08%
基金公司 中银基金 基金经理 田原 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1920亿元
最近分红 中银丰进定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2071/2411
最近一月 -0.18% 1773/2411
最近三月 1.94% 601/2411
最近六月 5.64% 297/2411
最近一年 11.48% 46/2411
今年以来 0.66% 1777/2411
成立以来 12.51% 857/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合1.16323.74%
中银新动力股票0.60102.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰进定期开放债券(005072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10663.8089.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计957.888.03
其他各项资产309.352.59
中银丰进定期开放债券(005072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:田原 王妍