中银丰进定期开放债券

(005072)

净值:
1.0409
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰进定期开放债券(005072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-011.04090.00%
2018-05-251.04090.85%
2018-05-181.0321-0.18%
2018-05-111.0340-0.39%
2018-05-041.03800.22%
2018-04-271.0357-0.56%
2018-04-201.04151.38%
2018-04-131.02730.13%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1242亿元
最近分红 中银丰进定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1189/2006
最近一月 0.50% 78/2006
最近三月 3.01% 37/2006
最近六月 4.05% 70/2006
最近一年 0.00% 1718/2006
今年以来 3.82% 66/2006
成立以来 4.09% 1248/2006
基金简称 单位净值 日增长率
中银信享定期开放债券1.03500.15%
中银富享定开债券1.01110.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰进定期开放债券(005072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9465.0084.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1405.8212.48
其他各项资产394.353.50
中银丰进定期开放债券(005072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王妍