中银丰进定期开放债券

(005072)

净值:
1.0688
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.0688 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰进定期开放债券(005072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0688-0.44%
2018-08-031.07350.95%
2018-07-271.0634-0.62%
2018-07-201.07000.57%
2018-07-131.0639-0.07%
2018-07-061.06460.37%
2018-06-301.06070.01%
2018-06-291.06060.94%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1667亿元
最近分红 中银丰进定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1711/2049
最近一月 0.39% 1410/2049
最近三月 2.97% 65/2049
最近六月 6.17% 43/2049
最近一年 0.00% 1678/2049
今年以来 6.60% 57/2049
成立以来 6.88% 1051/2049
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.02900.29%
中银美元债债券(QDII)人民币1.10200.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰进定期开放债券(005072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11240.1096.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计344.812.95
其他各项资产104.440.89
中银丰进定期开放债券(005072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王妍