中银丰进定期开放债券

(005072)

净值:
1.0256
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1661 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰进定期开放债券(005072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.02560.00%
2020-02-201.0256-0.01%
2020-02-191.02570.00%
2020-02-181.02570.00%
2020-02-121.02550.01%
2020-02-111.02540.00%
2020-02-101.02540.02%
2020-02-071.02520.01%
基金公司 中银基金 基金经理 田原
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.7358亿元
最近分红 中银丰进定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 618/2932
最近一月 0.00% 1754/2932
最近三月 0.37% 1877/2932
最近六月 2.06% 1099/2932
最近一年 5.72% 549/2932
今年以来 2.95% 1437/2932
成立以来 15.08% 884/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰进定期开放债券(005072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170513.1082.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33928.3916.35
其他各项资产3018.041.45
中银丰进定期开放债券(005072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:田原