中银丰进定期开放债券

(005072)

净值:
1.0704
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.1044 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰进定期开放债券(005072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0704-0.78%
2018-12-111.07880.20%
2018-12-071.11060.65%
2018-11-301.10340.35%
2018-11-231.0996-0.19%
2018-11-161.10171.21%
2018-11-091.08850.49%
2018-11-021.08320.16%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1765亿元
最近分红 中银丰进定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 2112/2248
最近一月 1.44% 67/2248
最近三月 3.79% 51/2248
最近六月 5.91% 61/2248
最近一年 10.28% 35/2248
今年以来 10.13% 39/2248
成立以来 10.41% 846/2248
基金简称 单位净值 日增长率
中银美元债债券(QDII)美元0.16180.25%
中银标普全球1.04000.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰进定期开放债券(005072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11240.1095.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计332.572.82
其他各项资产221.551.88
中银丰进定期开放债券(005072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王妍