中银丰进定期开放债券(005072)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,770,686.78 |
43,653,173.62 |
82,128,803.12 |
43,655,975.10 |
| 本期利润 |
38,881,563.54 |
21,791,433.20 |
125,349,964.85 |
68,457,714.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.70 |
4.06 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.71 |
4.15 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
123,313,363.79 |
172,518,419.67 |
253,387,306.85 |
209,130,780.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,005,712,725.36 |
3,054,917,790.55 |
3,148,422,242.20 |
3,091,531,023.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.60 |
33.84 |
32.89 |
30.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
