诺德量化蓝筹A

(005082)

净值:
0.8374
日增长率:
0.88%
累计净值:0.8374 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
诺德量化蓝筹A(005082)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.83740.88%
2019-01-170.8301-0.29%
2019-01-160.8325-0.05%
2019-01-150.83290.77%
2019-01-140.8265-0.46%
2019-01-110.83030.31%
2019-01-100.8277-0.19%
2019-01-090.82930.38%
基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0203亿元
最近分红 诺德量化蓝筹A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 1340/2943
最近一月 -1.11% 2658/2943
最近三月 -5.80% 2781/2943
最近六月 -13.22% 1910/2943
最近一年 -16.33% 1250/2943
今年以来 1.70% 1558/2943
成立以来 -16.26% 2438/2943
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.34606.14%
诺德新旺0.80431.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1.007.163.53--------
601398工商银行1.006.002.96--------
601818光大银行0.002.821.39--------
002456欧菲科技0.003.511.73--------
601166兴业银行0.003.511.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业45.1122.24
制造业37.9618.71
采矿业5.812.86
建筑业4.632.28
房地产业4.542.24
其他104.8251.67
诺德量化蓝筹A(005082)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111.2148.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.0021.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.2929.25
其他各项资产1.510.66
诺德量化蓝筹A(005082)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾文宏