诺德量化蓝筹A

(005082)

净值:
0.9971
日增长率:
-0.40%
累计净值:0.9971 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
诺德量化蓝筹A(005082)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-010.9971-0.40%
2018-05-311.00110.94%
2018-05-300.9918-0.85%
2018-05-291.0003-0.35%
2018-05-281.00380.25%
2018-05-251.0013-0.10%
2018-05-241.0023-0.33%
2018-05-231.0056-0.60%
基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8425亿元
最近分红 诺德量化蓝筹A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 1303/3028
最近一月 -0.26% 1932/3028
最近三月 -0.54% 1134/3028
最近六月 0.00% 2696/3028
最近一年 0.00% 2695/3028
今年以来 -0.32% 1283/3028
成立以来 -0.29% 2366/3028
基金简称 单位净值 日增长率
诺德消费升级1.00030.03%
诺德强债1.06000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行4.0017.790.21--------
600016民生银行1.0014.540.17--------
601166兴业银行0.0016.520.20--------
600036招商银行0.0022.110.26--------
601318中国平安0.0043.760.52--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.393.51
金融业216.152.57
房地产业38.900.46
采矿业26.730.32
建筑业24.390.29
其他7811.9192.85
诺德量化蓝筹A(005082)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票707.044.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5860.0034.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10402.3060.78
其他各项资产144.450.84
诺德量化蓝筹A(005082)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾文宏