诺德量化蓝筹增强混合A(005082)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,643.96 |
9,249.23 |
-18,620.90 |
-16,833.52 |
| 本期利润 |
63,321.10 |
-4,166.25 |
34,368.14 |
-12,746.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.01 |
0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.41 |
-1.32 |
13.95 |
-5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.60 |
0.16 |
15.80 |
-5.55 |
| 期末可供分配利润 |
-157,903.88 |
-62,560.71 |
-108,778.36 |
-60,156.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
761,867.53 |
289,860.91 |
446,637.88 |
214,365.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.08 |
1.07 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.95 |
7.59 |
7.42 |
-12.39 |
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