嘉合睿金混合A

(005090)

净值:
0.9840
日增长率:
0.40%
累计净值:0.9840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合睿金混合A(005090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.98400.40%
2018-09-140.9801-0.32%
2018-09-070.9832-0.41%
2018-08-310.9872-0.12%
2018-08-240.98840.30%
2018-08-170.9854-1.09%
2018-08-100.99630.30%
2018-08-030.9933-0.99%
基金公司 嘉合基金 基金经理 骆海涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3091亿元
最近分红 嘉合睿金混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 2338/2972
最近一月 -0.14% 1660/2972
最近三月 -1.73% 1175/2972
最近六月 -1.60% 725/2972
最近一年 0.00% 2679/2972
今年以来 -1.60% 980/2972
成立以来 -1.60% 2034/2972
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合C0.98350.40%
嘉合睿金混合A0.98400.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300199翰宇药业6.0085.680.65--------
002027分众传媒4.0045.170.35--------
002050三花智控4.0082.940.63--------
300437清水源3.0060.840.46--------
603043广州酒家2.0067.400.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业812.696.21
租赁和商务服务业45.170.35
信息传输、软件和信息技术服务业30.690.23
水利、环境和公共设施管理业1.390.01
其他12197.5093.20
嘉合睿金混合A(005090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票889.956.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9700.0072.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2501.1818.82
其他各项资产199.231.50
嘉合睿金混合A(005090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:骆海涛