基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合睿金混合发起式A(005090) |
净值：
3.0436
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：3.5136 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688167 | 炬光科技 | 24,787.00 | 8,055,527.13 | 9.39 |
| 300502 | 新易盛 | 17,800.00 | 7,882,552.00 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,800.00 | 7,857,858.00 | 9.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 19,600.00 | 5,911,360.00 | 6.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,100.00 | 5,663,970.00 | 6.60 |
| 600105 | 永鼎股份 | 203,000.00 | 5,631,220.00 | 6.57 |
| 688388 | 嘉元科技 | 130,174.00 | 5,399,617.52 | 6.30 |
| 002428 | 云南锗业 | 107,000.00 | 5,233,370.00 | 6.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,000.00 | 5,020,000.00 | 5.85 |
| 002384 | 东山精密 | 46,700.00 | 4,824,110.00 | 5.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.02 | - | 1.21 | 85,758,217.34 |
| 2025-12-31 | 84.78 | - | 10.62 | 49,658,137.31 |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 0.03 | 60,125,482.74 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 5.65 | 80,211,052.05 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 8.99 | 84,679,982.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-07 | - | 陶棣溦 | 1090 | 105.57 |
| 2021-05-28 | 2024-07-11 | 李国林 | 1140 | -41.36 |
| 2018-03-21 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1164 | 102.62 |
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