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嘉合睿金混合发起式A(005090)
嘉合睿金混合发起式A
(005090)
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累计净值：2.1506
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.6806 | 1.27% |
| 2025-12-11 | 1.6595 | -2.72% |
| 2025-12-10 | 1.7059 | 0.63% |
| 2025-12-09 | 1.6953 | 3.34% |
| 2025-12-08 | 1.6405 | 7.59% |
| 2025-12-05 | 1.5247 | 1.78% |
| 2025-12-04 | 1.4980 | 0.43% |
| 2025-12-03 | 1.4916 | -0.67% |
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基金全称
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嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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陶棣溦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.23%
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最近一月
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9.20%
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最近三月
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7.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.99%
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最近两年
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56.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,194.00 | 5,557,050.00 | 9.24 |
| 300153 | 科泰电源 | 110,000.00 | 4,431,900.00 | 7.37 |
| 688347 | 华虹公司 | 37,301.00 | 4,273,202.56 | 7.11 |
| 000880 | 潍柴重机 | 122,780.00 | 4,041,917.60 | 6.72 |
| 300911 | 亿田智能 | 74,260.00 | 4,018,951.20 | 6.68 |
| 300502 | 新易盛 | 10,900.00 | 3,986,893.00 | 6.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,800.00 | 3,939,900.00 | 6.55 |
| 688167 | 炬光科技 | 25,542.00 | 3,899,497.14 | 6.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,500.00 | 3,834,960.00 | 6.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,800.00 | 3,803,772.00 | 6.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,687,106.60 | 82.64 | 89.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,557,050.00 | 9.24 | 10.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 0.03 | 60,125,482.74 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 5.65 | 80,211,052.05 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 8.99 | 84,679,982.91 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 9.87 | 56,836,336.99 |
| 2024-09-30 | 95.06 | - | 1.32 | 32,591,706.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-07 | - | 陶棣溦 | 893 | 13.51 |
| 2021-05-28 | 2024-07-11 | 李国林 | 1140 | -41.36 |
| 2018-03-21 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1164 | 102.62 |
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