嘉合睿金混合发起式A(005090)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,756,207.78 |
-3,132,607.84 |
942,040.00 |
-674,243.69 |
| 本期利润 |
8,521,412.60 |
-1,684,915.39 |
1,867,201.88 |
-944,620.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
-0.08 |
0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.70 |
-6.76 |
16.72 |
-9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.96 |
-2.21 |
19.22 |
-8.55 |
| 期末可供分配利润 |
10,036,669.64 |
754,895.86 |
1,406,357.43 |
-1,416,771.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.03 |
0.09 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
25,172,544.29 |
28,173,439.82 |
17,186,542.86 |
10,389,243.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.12 |
1.15 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.15 |
43.11 |
46.35 |
12.25 |
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