万家臻选混合

(005094)

净值:
0.7658
日增长率:
-2.07%
累计净值:0.7658 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家臻选混合(005094)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7658-2.07%
2019-06-050.78200.35%
2019-05-310.7979-0.52%
2019-05-300.8021-0.43%
2019-05-290.8056-0.14%
2019-05-280.8067-0.15%
2019-05-270.80792.59%
2019-05-240.7875-1.11%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4907亿元
最近分红 万家臻选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.55% 2817/3048
最近一月 -2.75% 2704/3048
最近三月 -20.96% 2867/3048
最近六月 -6.23% 2761/3048
最近一年 -21.52% 2576/3048
今年以来 0.45% 2639/3048
成立以来 -21.72% 2864/3048
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C0.96041.59%
万家成长优选A0.96711.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002400省广集团365.001459.825.21--------
300369绿盟科技131.001783.686.36--------
600048保利地产99.001420.845.07--------
002460赣锋锂业91.002516.198.98--------
002466天齐锂业65.002304.138.22--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21995.7363.01
房地产业6394.3818.32
批发和零售业1964.315.63
采矿业78.110.22
金融业34.850.10
其他4440.2512.72
万家臻选混合(005094)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30486.2587.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4503.8512.86
其他各项资产22.990.07
万家臻选混合(005094)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:莫海波