万家臻选混合

(005094)

净值:
1.4804
日增长率:
0.58%
累计净值:1.4804 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
万家臻选混合(005094)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.48040.58%
2020-02-201.47190.93%
2020-02-191.4584-3.24%
2020-02-121.47615.46%
2020-02-111.39971.65%
2020-02-101.37702.88%
2020-02-071.3385-0.04%
2020-02-061.33912.50%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2677亿元
最近分红 万家臻选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.91% 2912/3145
最近一月 1.01% 992/3145
最近三月 14.24% 235/3145
最近六月 14.62% 740/3145
最近一年 16.30% 1489/3145
今年以来 22.51% 1420/3145
成立以来 -4.53% 2827/3145
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.53970.31%
万家红利1.61890.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600606绿地控股108.00763.694.85--
600048保利地产88.001261.268.01--
002709天赐材料62.00999.556.35--
002241歌尔股份46.00813.435.16--
603799华友钴业46.001244.567.90--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8737.0468.92
房地产业1532.3312.09
金融业1337.5710.55
信息传输、软件和信息技术服务业335.462.65
建筑业4.670.04
其他728.875.75
万家臻选混合(005094)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11960.7090.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1205.439.08
其他各项资产104.440.79
万家臻选混合(005094)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:莫海波