基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家臻选混合A(005094) |
净值：
5.4939
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日增长率：
-3.08%
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累计净值：5.4939 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 378,354.00 | 229,660,878.00 | 9.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 143,127.00 | 228,366,284.85 | 9.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 166,291.00 | 211,189,570.00 | 9.04 |
| 688041 | 海光信息 | 560,095.00 | 207,403,178.50 | 8.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,021,380.00 | 157,232,615.20 | 6.73 |
| 688235 | 百济神州 | 617,228.00 | 157,152,421.08 | 6.73 |
| 600985 | 淮北矿业 | 7,358,079.00 | 103,381,009.95 | 4.42 |
| 601699 | 潞安环能 | 6,659,021.00 | 95,090,819.88 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,000.00 | 94,839,200.00 | 4.06 |
| 002602 | 世纪华通 | 6,495,700.00 | 91,589,370.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,192,067,509.32 | 51.02 | 56.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424,434,191.35 | 18.17 | 20.10 |
| 采矿业 | 342,117,623.70 | 14.64 | 16.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,008,443.34 | 3.72 | 4.12 |
| 租赁和商务服务业 | 66,067,919.06 | 2.83 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,598.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.39 | - | 8.80 | 2,336,346,390.08 |
| 2026-03-31 | 93.16 | - | 9.01 | 2,151,692,751.57 |
| 2025-12-31 | 72.03 | - | 24.17 | 2,430,895,977.34 |
| 2025-09-30 | 88.28 | - | 11.32 | 2,607,794,581.90 |
| 2025-06-30 | 93.46 | - | 6.74 | 2,612,844,218.81 |
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