万家臻选混合A(005094)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
651,094,553.03 |
-234,617,186.60 |
256,345,346.86 |
16,926,515.79 |
| 本期利润 |
1,086,767,198.14 |
-148,738,086.08 |
421,650,358.45 |
230,958,033.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.47 |
-0.16 |
0.53 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.54 |
-5.82 |
20.62 |
13.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.38 |
-4.98 |
32.64 |
13.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,473,886,158.79 |
846,812,248.19 |
1,391,590,026.96 |
729,702,635.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.89 |
1.02 |
1.27 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,406,730,743.65 |
2,236,452,103.66 |
3,104,304,134.93 |
1,748,076,811.58 |
| 期末基金份额净值 |
4.72 |
2.70 |
2.84 |
2.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
372.18 |
169.67 |
183.80 |
142.40 |
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