易方达龙宝C

(005098)

每万份收益:
0.7037元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
易方达龙宝C(005098)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.70372.55%
2019-06-080.70372.56%
2019-06-070.70372.56%
2019-06-060.71872.57%
2019-06-050.65872.56%
2019-06-010.71322.58%
2019-05-310.71302.58%
2019-05-300.70252.59%
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
易方达新兴成长2.01603.12%
中小B0.59502.80%
易方达瑞享E1.02902.80%
易方达瑞享I1.25602.78%
易方达信息产业混合1.23202.75%
中证军工0.83642.75%
军工分级1.21322.60%
重组B0.77132.13%
易方达国防0.73702.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020918国开0912031.8186516.07
201190072919陕延油SCP0019965.3159095.03
311188861518徽商银行CD1669952.275215.02
411189911518杭州银行CD0429903.4328744.99
511181051318兴业银行CD5139879.6633784.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单65084.09054332.83
易方达龙宝C(005098)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券85889.2538.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19972.578.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113201.0750.66
其他各项资产4387.461.96
合计223450.35100
易方达龙宝C(005098)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1582硕士
2014-09-12至今石大怿1768硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿