基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙宝货币C(005098) |
每万份收益：
0.3619元
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7日年化率：
1.3260%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505262 | 25建设银行CD262 | 992,435,567.05 | 3.79 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 992,261,458.26 | 3.79 |
| 112516087 | 25上海银行CD087 | 987,865,585.25 | 3.77 |
| 112506193 | 25交通银行CD193 | 498,253,857.51 | 1.90 |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 498,246,297.05 | 1.90 |
| 112504036 | 25中国银行CD036 | 498,125,366.14 | 1.90 |
| 112512098 | 25北京银行CD098 | 498,113,356.01 | 1.90 |
| 112515156 | 25民生银行CD156 | 498,113,356.01 | 1.90 |
| 112505325 | 25建设银行CD325 | 497,105,116.89 | 1.90 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 496,657,422.65 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 42.94 | 48.31 | 26,176,931,818.64 |
| 2025-06-30 | - | 49.84 | 31.11 | 22,207,842,306.85 |
| 2025-03-31 | - | 39.99 | 43.00 | 21,432,972,305.62 |
| 2024-12-31 | - | 45.36 | 47.52 | 25,719,740,741.24 |
| 2024-09-30 | - | 12.36 | 91.21 | 34,083,336,979.90 |
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