易方达龙宝C

(005098)

每万份收益:
0.847元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
易方达龙宝C(005098)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.84703.19%
2019-01-160.86453.20%
2019-01-150.87023.20%
2019-01-140.86423.21%
2019-01-130.85973.22%
2019-01-120.85983.22%
2019-01-110.86003.22%
2019-01-100.85743.22%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.1178亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.54996.36%
上证50B0.58965.23%
中小B0.41875.17%
银行业B0.70894.28%
重组B0.60433.97%
国企改B0.66953.54%
证券B0.71042.99%
医药ETF1.36202.82%
易方达沪深300医药卫生联接0.85092.74%
易基医疗1.41602.53%
易方达中小盘3.46662.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188429918宁波银行CD17219898.0531038.25
211180403618中国银行CD03619707.9303958.17
311180608718交通银行CD08719592.4294578.12
411182016918广发银行CD1699951.8010474.13
511180925718浦发银行CD2579951.8010474.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券13994.3525515.8
易方达龙宝C(005098)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券135527.4153.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产54825.6921.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61180.3024.19
其他各项资产1345.270.53
合计252878.67100
易方达龙宝C(005098)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1404硕士
2014-09-12至今石大怿1590硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿