易方达龙宝C

(005098)

每万份收益:
1.0653元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 收益走势
易方达龙宝C(005098)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-221.06534.13%
2018-05-211.06304.16%
2018-05-202.24934.20%
2018-05-181.12514.20%
2018-05-171.12764.21%
2018-05-161.12534.21%
2018-05-151.13374.21%
2018-05-141.13144.20%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.4546亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.50024.45%
生物分级1.27192.58%
易基医疗1.91302.30%
医药ETF2.06372.24%
易方达沪深300医药卫生联接1.25622.07%
原油基金1.23361.05%
易原油C类人民币1.22601.05%
易方达中小盘4.19661.04%
易基科讯1.22781.01%
易方达新丝路0.91301.00%
标普科技1.29020.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD05419798.3688457.78
211180608718交通银行CD08719108.6093167.51
311171307517浙商银行CD07517730.5012756.97
411171729017光大银行CD2909933.8992753.9
511170945317浦发银行CD4539933.9149823.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总110191.78366846.89
同业存单91194.50815838.8
金融债券11997.6083125.11
企业短期融资券6999.6671982.98
易方达龙宝C(005098)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券117215.8343.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14700.655.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计135158.4349.94
其他各项资产3575.041.32
合计270649.94100
易方达龙宝C(005098)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1163硕士
2014-09-12至今石大怿1349硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿