易方达龙宝C

(005098)

每万份收益:
0.9854元
7日年化率:
3.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
易方达龙宝C(005098)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.98543.63%
2018-08-160.97253.62%
2018-08-150.97203.66%
2018-08-140.97203.69%
2018-08-130.97353.73%
2018-08-121.95563.76%
2018-08-100.97963.83%
2018-08-091.03683.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180913618浦发银行CD13619909.7178287.78
211180608718交通银行CD08719333.2474027.55
311180510718建设银行CD10714891.2809345.82
411171307517浙商银行CD07511972.9614434.68
511180815818中信银行CD1589919.7535513.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9949.3261113.89
易方达龙宝C(005098)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券143160.6851.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35440.1012.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99515.7035.68
其他各项资产832.460.30
合计278948.93100
易方达龙宝C(005098)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1250硕士
2014-09-12至今石大怿1436硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿