易方达龙宝C

(005098)

每万份收益:
0.8576元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 收益走势
易方达龙宝C(005098)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-120.85763.24%
2018-10-110.87023.25%
2018-10-090.88683.25%
2018-10-080.88163.25%
2018-10-077.86953.24%
2018-09-280.87713.15%
2018-09-270.86573.12%
2018-09-260.84133.92%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.6020亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.30356.57%
上证50B0.62305.74%
银行业B0.73904.57%
国企改B0.67804.16%
易方达国防0.69402.66%
易方达港股通红利混合0.79162.55%
易方达国企改革混合0.90402.38%
易方达供给改革混合0.90562.33%
易方达中小盘3.58192.27%
易方达瑞恒混合0.82102.24%
易方达信息产业混合0.99002.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180913618浦发银行CD13619909.7178287.78
211180608718交通银行CD08719333.2474027.55
311180510718建设银行CD10714891.2809345.82
411171307517浙商银行CD07511972.9614434.68
511180815818中信银行CD1589919.7535513.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9949.3261113.89
国家债券9949.3261113.89
易方达龙宝C(005098)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券143160.6851.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35440.1012.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99515.7035.68
其他各项资产832.460.30
合计278948.93100
易方达龙宝C(005098)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1308硕士
2014-09-12至今石大怿1494硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿