易方达龙宝货币C(005098)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达龙宝货币C(005098)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	175,019,715.38	40,924,741.56	265,192,014.62	338,318,729.84
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	13,567,957,714.20	11,068,933,672.82	11,666,145,193.78	9,507,686,060.49
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,567,957,714.20	11,068,933,672.82	11,666,145,193.78	9,456,793,996.93
资产支持证券投资	-	-	-	50,892,063.56
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,499,879,521.19	5,500,260,977.19	5,096,364,049.23	21,360,631,745.10
应收证券清算款	-	984,372,642.45	-	3,998,050,023.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	90,040,811.63	379,875,628.28	1,052,577,022.00	334,865,198.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,788,568,776.16	24,843,129,623.74	30,036,486,236.53	74,958,468,796.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,982,452,460.75	1,625,314,477.27	2,999,955,668.04	-
应付证券清算款	999,849,401.49	999,835,616.52	1,300,000,000.00	12,000,000,000.00
应付赎回款	3,664,924.15	1,504,363.64	3,173,794.19	40,785,694.05
应付管理人报酬	4,070,344.01	4,572,654.61	5,563,398.76	10,036,983.20
应付托管费	1,085,425.11	1,219,374.59	1,483,573.01	2,676,528.85
应付销售服务费	1,510,466.94	1,532,805.72	1,844,016.16	2,392,984.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	612.69	6,332.14	13,845.19	50,511.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	821,824.28	1,301,692.40	4,711,199.94	862,182.39
负债合计	4,993,455,459.42	2,635,287,316.89	4,316,745,495.29	12,056,804,884.01
所有者权益
实收基金	20,795,113,316.74	22,207,842,306.85	25,719,740,741.24	62,901,663,912.44
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	20,795,113,316.74	22,207,842,306.85	25,719,740,741.24	62,901,663,912.44
负债及所有者权益总计	25,788,568,776.16	24,843,129,623.74	30,036,486,236.53	74,958,468,796.45

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