富荣福康混合A
(005104)
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累计净值：1.2392
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2392 | 0.49% |
| 2025-12-30 | 1.2332 | -0.99% |
| 2025-12-29 | 1.2455 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.2457 | -0.52% |
| 2025-12-25 | 1.2522 | 0.39% |
| 2025-12-24 | 1.2473 | 0.73% |
| 2025-12-23 | 1.2382 | -0.28% |
| 2025-12-22 | 1.2417 | -0.20% |
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基金全称
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富荣福康混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-1.24%
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最近三月
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5.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.81%
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最近两年
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31.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301232 | 飞沃科技 | 11,100.00 | 433,233.00 | 2.82 |
| 600802 | 福建水泥 | 64,800.00 | 384,264.00 | 2.50 |
| 001202 | 炬申股份 | 24,100.00 | 374,273.00 | 2.44 |
| 603045 | 福达合金 | 18,200.00 | 369,278.00 | 2.40 |
| 001218 | 丽臣实业 | 18,000.00 | 368,100.00 | 2.40 |
| 603048 | 浙江黎明 | 17,600.00 | 358,864.00 | 2.34 |
| 301555 | 惠柏新材 | 11,700.00 | 356,967.00 | 2.32 |
| 300929 | 华骐环保 | 32,200.00 | 351,624.00 | 2.29 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 18,200.00 | 346,892.00 | 2.26 |
| 301006 | 迈拓股份 | 21,100.00 | 346,884.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,868,499.00 | 64.21 | 70.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,038,292.00 | 6.76 | 7.43 |
| 批发和零售业 | 901,065.00 | 5.86 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561,209.00 | 3.65 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 374,273.00 | 2.44 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,892.00 | 2.26 | 2.48 |
| 采矿业 | 343,247.00 | 2.23 | 2.46 |
| 房地产业 | 284,486.00 | 1.85 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,006.00 | 1.70 | 1.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.96 | 4.61 | 6.07 | 15,368,158.06 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 6.82 | 6.65 | 5,920,752.73 |
| 2025-03-31 | 88.32 | 5.69 | 17.95 | 5,350,763.92 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.60 | 3.80 | 7,265,778.01 |
| 2024-09-30 | 90.10 | 3.71 | 3.08 | 8,192,490.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 325 | 46.79 |
| 2023-03-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 714 | -26.67 |
| 2020-10-15 | 2023-03-08 | 郎骋成 | 874 | 12.17 |
| 2018-11-06 | 2020-10-15 | 邓宇翔 | 709 | 29.20 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.58 |
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