富荣福康混合A
(005104)
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累计净值：1.1420
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.1420 | -1.34% |
| 2026-06-17 | 1.1575 | 0.12% |
| 2026-06-16 | 1.1561 | -0.97% |
| 2026-06-15 | 1.1674 | 0.57% |
| 2026-06-12 | 1.1608 | 1.14% |
| 2026-06-11 | 1.1477 | -0.66% |
| 2026-06-10 | 1.1553 | 0.75% |
| 2026-06-09 | 1.1467 | 0.84% |
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基金全称
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富荣福康混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-5.28%
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最近三月
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-10.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.82%
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最近两年
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40.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 3,500.00 | 460,110.00 | 7.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 441,870.00 | 6.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100.00 | 431,525.00 | 6.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,800.00 | 422,128.00 | 6.67 |
| 688390 | 固德威 | 4,457.00 | 421,409.35 | 6.66 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 7,400.00 | 417,656.00 | 6.60 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 15,000.00 | 312,150.00 | 4.93 |
| 688006 | 杭可科技 | 11,603.00 | 311,656.58 | 4.92 |
| 601877 | 正泰电器 | 9,200.00 | 300,380.00 | 4.74 |
| 301306 | 西测测试 | 1,900.00 | 298,604.00 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,675,964.93 | 58.05 | 68.24 |
| 采矿业 | 1,411,988.00 | 22.30 | 26.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,604.00 | 4.72 | 5.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.07 | - | 12.31 | 6,331,970.06 |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 10.52 | 9,475,612.19 |
| 2025-09-30 | 90.96 | 4.61 | 6.07 | 15,368,158.06 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 6.82 | 6.65 | 5,920,752.73 |
| 2025-03-31 | 88.32 | 5.69 | 17.95 | 5,350,763.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 495 | 35.28 |
| 2023-03-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 714 | -26.67 |
| 2020-10-15 | 2023-03-08 | 郎骋成 | 874 | 12.17 |
| 2018-11-06 | 2020-10-15 | 邓宇翔 | 709 | 29.20 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.58 |
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