富荣福康混合A(005104)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣福康混合A(005104)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,948.59	76,062.80	251,611.21	162,674.45
存出保证金	23,671.91	13,726.21	16,764.05	20,621.73
交易性金融资产	8,733,132.00	5,904,334.46	7,043,798.30	7,893,019.64
其中：股票投资	8,733,132.00	5,500,745.20	6,636,971.51	7,690,568.96
债券投资	-	403,589.26	406,826.79	202,450.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	381,886.73	272,126.99	477,361.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	108,017.01	18,989.24	21,641.65	3,218.00
其他资产	4,500.00	-	-	-
资产总计	9,866,027.19	6,712,770.39	7,630,640.67	9,087,986.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	571,352.31	269,281.38	460,217.53
应付赎回款	365,894.03	190,730.08	3,353.32	33,407.73
应付管理人报酬	10,774.53	5,903.09	7,654.77	8,999.45
应付托管费	1,346.81	737.90	956.82	1,124.96
应付销售服务费	43.08	9.87	29.38	61.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,356.55	23,284.41	83,586.99	110,377.98
负债合计	390,415.00	792,017.66	364,862.66	614,189.38
所有者权益
实收基金	7,693,996.53	5,679,533.38	8,843,366.30	10,923,378.95
未分配利润	1,781,615.66	241,219.35	-1,577,588.29	-2,449,581.73
所有者权益合计	9,475,612.19	5,920,752.73	7,265,778.01	8,473,797.22
负债及所有者权益总计	9,866,027.19	6,712,770.39	7,630,640.67	9,087,986.60

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