银华农业产业股票发起式

(005106)

净值:
0.8455
日增长率:
1.68%
累计净值:0.8455 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
银华农业产业股票发起式(005106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.84551.68%
2018-09-200.8315-0.41%
2018-09-190.83491.47%
2018-09-180.82281.18%
2018-09-170.8132-0.82%
2018-09-140.8199-0.36%
2018-09-130.82290.26%
2018-09-120.8208-0.93%
基金公司 银华基金 基金经理 王翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1861亿元
最近分红 银华农业产业股票发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.12% 447/668
最近一月 0.28% 299/668
最近三月 -5.32% 321/668
最近六月 -11.83% 159/668
最近一年 0.00% 534/668
今年以来 -18.32% 438/668
成立以来 -15.45% 455/668
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.67809.35%
银华锐进0.63008.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化8.0056.553.04--------
300498温氏股份4.00101.635.46--------
002299圣农发展4.0066.763.59--------
600201生物股份3.0061.083.28--------
603369今世缘2.0058.223.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业999.1553.69
农、林、牧、渔业312.9816.82
采矿业56.553.04
金融业53.102.85
信息传输、软件和信息技术服务业49.092.64
其他390.0520.96
银华农业产业股票发起式(005106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1531.0681.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计345.1018.34
其他各项资产5.340.28
银华农业产业股票发起式(005106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王翔