银华农业产业股票发起式

(005106)

净值:
0.8930
日增长率:
-1.20%
累计净值:0.8930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
银华农业产业股票发起式(005106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-210.8930-1.20%
2018-06-200.90380.66%
2018-06-190.8979-3.39%
2018-06-150.9294-1.73%
2018-06-140.9458-0.80%
2018-06-130.9534-0.77%
2018-06-120.96081.73%
2018-06-110.9445-1.14%
基金公司 银华基金 基金经理 王翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1872亿元
最近分红 银华农业产业股票发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.58% 365/656
最近一月 -7.49% 266/656
最近三月 -6.87% 137/656
最近六月 -14.55% 368/656
最近一年 0.00% 544/656
今年以来 -13.73% 427/656
成立以来 -10.70% 434/656
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.15000.61%
银华永利C1.17100.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002385大北农9.0056.413.01--------
300498温氏股份3.0066.233.54--------
002311海大集团3.0074.964.00--------
600887伊利股份2.0075.784.05--------
600298安琪酵母2.0074.213.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业806.4743.07
农、林、牧、渔业177.509.48
金融业117.126.26
交通运输、仓储和邮政业107.795.76
信息传输、软件和信息技术服务业103.425.52
其他560.0129.91
银华农业产业股票发起式(005106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1519.1779.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计371.1119.41
其他各项资产21.861.14
银华农业产业股票发起式(005106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王翔