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银华农业产业股票发起式A

(005106)

净值:
1.9607
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.9607 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华农业产业股票发起式A(005106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.9607-0.84%
2023-02-101.9773-0.08%
2023-02-031.9926-0.84%
2023-01-201.93010.66%
2023-01-191.9174-0.32%
2023-01-131.90421.93%
2023-01-121.8682-0.66%
2023-01-111.88060.18%
基金公司 银华基金 基金经理 唐能
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5242亿元
最近分红 银华农业产业股票发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.64% 1061/1694
最近一月 -4.08% 974/1694
最近三月 -2.98% 1410/1694
最近六月 -12.71% 1304/1694
最近一年 -8.02% 950/1694
今年以来 0.22% 1255/1694
成立以来 88.07% 253/1694
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农1432.8811463.018.99制造业
002385大北农1339.8510464.207.95制造业
002385大北农1331.9311854.138.77制造业
002385大北农1243.9910822.688.17制造业
002385大北农1118.128452.968.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业76959.5056.90
制造业48852.8636.12
其他9440.666.98
银华农业产业股票发起式A(005106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125812.3592.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9567.737.04
其他各项资产442.990.33
银华农业产业股票发起式A(005106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐能
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