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银华农业产业股票发起式

(005106)

净值:
1.8111
日增长率:
1.22%
累计净值:1.8111 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
银华农业产业股票发起式(005106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-261.81111.22%
2020-05-251.78931.51%
2020-05-221.7626-1.31%
2020-05-211.7860-0.55%
2020-05-201.7958-1.75%
2020-05-191.82770.61%
2020-05-181.81671.78%
2020-05-151.78501.12%
基金公司 银华基金 基金经理 王翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6598亿元
最近分红 银华农业产业股票发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.27% 467/843
最近一月 3.20% 94/843
最近三月 6.99% 364/843
最近六月 11.02% 267/843
最近一年 68.94% 7/843
今年以来 72.51% 15/843
成立以来 37.23% 186/843
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农553.004790.905.53--
002299圣农发展235.005569.626.43--
002311海大集团162.006515.767.52--
000876新希望141.004451.725.14--
603369今世缘115.003240.613.74--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51252.8159.18
农、林、牧、渔业16688.6519.27
信息传输、软件和信息技术服务业3185.753.68
水利、环境和公共设施管理业1247.161.44
批发和零售业853.260.99
其他13370.8015.44
银华农业产业股票发起式(005106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74038.8183.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券290.000.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13174.6614.81
其他各项资产1445.351.62
银华农业产业股票发起式(005106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王翔
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