银华农业产业股票发起式A(005106)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-89,185,455.64 |
-59,088,907.63 |
-64,999,063.22 |
-32,172,970.67 |
| 本期利润 |
481,946.39 |
489,742.66 |
-204,845,589.40 |
-140,395,489.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.44 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.10 |
-30.50 |
-19.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
0.55 |
-25.27 |
-17.24 |
| 期末可供分配利润 |
-18,076,982.07 |
12,574,469.01 |
85,897,486.95 |
123,736,950.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.04 |
0.19 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
407,263,844.71 |
429,930,091.12 |
573,647,998.82 |
668,222,514.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.96 |
29.33 |
28.62 |
42.44 |
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