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汇安多策略混合C(005110)
汇安多策略混合C
(005110)
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累计净值：1.8800
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5690 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.5658 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.5665 | 0.11% |
| 2025-11-05 | 1.5648 | 0.90% |
| 2025-11-04 | 1.5508 | 0.25% |
| 2025-11-03 | 1.5470 | 0.85% |
| 2025-10-31 | 1.5339 | 1.11% |
| 2025-10-30 | 1.5170 | -0.52% |
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基金全称
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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.7112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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7.27%
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最近三月
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9.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.48%
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最近两年
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50.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688395 | 正弦电气 | 76,333.00 | 1,922,064.94 | 1.02 |
| 300923 | 研奥股份 | 72,800.00 | 1,876,784.00 | 1.00 |
| 001231 | 农心科技 | 86,600.00 | 1,804,744.00 | 0.96 |
| 300640 | 德艺文创 | 280,100.00 | 1,801,043.00 | 0.96 |
| 002836 | 新宏泽 | 183,500.00 | 1,800,135.00 | 0.96 |
| 688681 | 科汇股份 | 103,653.00 | 1,778,685.48 | 0.95 |
| 603029 | 天鹅股份 | 99,000.00 | 1,773,090.00 | 0.94 |
| 688067 | 爱威科技 | 68,374.00 | 1,771,570.34 | 0.94 |
| 600768 | 宁波富邦 | 143,500.00 | 1,757,875.00 | 0.93 |
| 603331 | 百达精工 | 156,400.00 | 1,729,784.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,457,156.56 | 60.86 | 71.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,547,868.31 | 5.61 | 6.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,179,156.42 | 5.41 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,375,969.15 | 2.86 | 3.34 |
| 建筑业 | 4,367,809.00 | 2.32 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 3,899,559.99 | 2.07 | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,581,387.00 | 1.37 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,434,359.00 | 1.29 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,848,720.00 | 0.98 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,749,364.20 | 0.93 | 1.09 |
| 教育 | 1,704,950.00 | 0.91 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,055,952.00 | 0.56 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 605,913.00 | 0.32 | 0.38 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 307,280.00 | 0.16 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.67 | 2.94 | 11.31 | 188,058,505.10 |
| 2025-06-30 | 85.94 | 1.05 | 15.06 | 143,330,535.10 |
| 2025-03-31 | 89.10 | - | 8.83 | 124,000,340.08 |
| 2024-12-31 | 84.28 | - | 10.25 | 123,117,427.92 |
| 2024-09-30 | 82.33 | - | 8.36 | 130,543,023.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 柳预才 | 890 | 52.27 |
| 2018-02-08 | 2020-07-27 | 朱晨歌 | 900 | 46.27 |
| 2017-11-22 | 2023-06-06 | 戴杰 | 2022 | 33.75 |
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