汇安多策略混合C(005110)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,723,804.41 |
6,074,035.20 |
-2,078,323.43 |
-5,038,175.68 |
| 本期利润 |
22,442,468.35 |
10,566,750.38 |
-4,497,056.61 |
-9,209,481.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.24 |
-0.09 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.11 |
21.54 |
-8.70 |
-16.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.60 |
23.05 |
-2.80 |
-12.07 |
| 期末可供分配利润 |
102,015,532.74 |
8,622,335.84 |
1,386,731.06 |
-3,439,700.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.20 |
0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
329,074,833.89 |
55,675,506.55 |
47,556,229.12 |
47,003,277.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.27 |
1.03 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.02 |
64.52 |
33.70 |
20.96 |
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