首页 >
基金>
富国兴利增强债券A(005121)
富国兴利增强债券A
(005121)
|
|
|
累计净值：1.9055
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 1.9055 | 0.47% |
| 2026-06-17 | 1.8965 | 0.46% |
| 2026-06-16 | 1.8879 | 0.29% |
| 2026-06-15 | 1.8824 | 1.11% |
| 2026-06-12 | 1.8618 | 0.27% |
| 2026-06-11 | 1.8568 | -0.17% |
| 2026-06-10 | 1.8599 | -0.45% |
| 2026-06-09 | 1.8684 | 0.66% |
|
基金全称
|
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
陈斯扬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
67.24亿元
|
份额规模
|
37.8198亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.62%
|
|
最近一月
|
1.51%
|
|
最近三月
|
5.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.94%
|
|
最近两年
|
35.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 893,464.00 | 358,904,488.80 | 2.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 270,323.00 | 153,924,619.43 | 0.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 126,373.00 | 124,224,659.00 | 0.70 |
| 300502 | 新易盛 | 276,100.00 | 122,268,124.00 | 0.69 |
| 688041 | 海光信息 | 529,238.00 | 111,277,581.88 | 0.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 972,229.00 | 91,438,137.45 | 0.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 600,144.00 | 75,186,040.32 | 0.42 |
| 300059 | 东方财富 | 3,571,711.00 | 67,469,620.79 | 0.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 440,207.00 | 66,365,607.32 | 0.38 |
| 688012 | 中微公司 | 179,025.00 | 54,849,679.50 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,610,582,644.01 | 14.75 | 76.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,270,413.30 | 2.45 | 12.66 |
| 金融业 | 130,295,573.21 | 0.74 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,963,950.45 | 0.36 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 45,349,350.08 | 0.26 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,128,883.90 | 0.22 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,572,013.00 | 0.17 | 0.89 |
| 采矿业 | 28,863,590.00 | 0.16 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 26,078,170.00 | 0.15 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,391,455.00 | 0.06 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 4,252,654.00 | 0.02 | 0.12 |
| 建筑业 | 3,838,811.00 | 0.02 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,141,455.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,090,159.44 | 0.01 | 0.03 |
| 教育 | 525,070.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 169,281.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.38 | 82.79 | 4.55 | 17,694,346,100.29 |
| 2025-12-31 | 19.63 | 83.22 | 3.17 | 11,608,408,931.92 |
| 2025-09-30 | 19.66 | 84.53 | 1.97 | 9,265,788,104.72 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 92.73 | 3.88 | 2,353,448,060.50 |
| 2025-03-31 | 19.57 | 89.01 | 1.00 | 3,956,166,478.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-02 | - | 陈斯扬 | 3003 | 87.66 |
| 2017-10-09 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 823 | 9.76 |
| 2017-09-20 | 2019-08-02 | 黄纪亮 | 681 | 5.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
