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富国兴利增强债券A(005121)
富国兴利增强债券A
(005121)
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累计净值：1.7730
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.7730 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 1.7776 | 0.13% |
| 2025-11-07 | 1.7753 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.7776 | 0.59% |
| 2025-11-05 | 1.7672 | 0.43% |
| 2025-11-04 | 1.7596 | -0.61% |
| 2025-11-03 | 1.7704 | -0.03% |
| 2025-10-31 | 1.7709 | -0.45% |
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基金全称
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富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.56亿元
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份额规模
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19.9863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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6.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.16%
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最近两年
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25.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 471,556.00 | 189,565,512.00 | 2.05 |
| 688041 | 海光信息 | 395,004.00 | 99,778,010.40 | 1.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 645,937.00 | 90,515,151.81 | 0.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 67,406.00 | 89,312,950.00 | 0.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 448,807.00 | 69,475,323.60 | 0.75 |
| 300059 | 东方财富 | 2,279,905.00 | 61,831,023.60 | 0.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 134,900.00 | 54,456,432.00 | 0.59 |
| 300502 | 新易盛 | 146,900.00 | 53,731,613.00 | 0.58 |
| 688012 | 中微公司 | 152,588.00 | 45,622,286.12 | 0.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 208,270.00 | 33,735,574.60 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,375,873,582.73 | 14.85 | 75.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,028,873.11 | 2.89 | 14.72 |
| 金融业 | 88,740,637.25 | 0.96 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,914,510.71 | 0.28 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,632,881.95 | 0.19 | 0.97 |
| 采矿业 | 10,547,230.00 | 0.11 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,932,807.00 | 0.10 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 8,762,121.62 | 0.09 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,481,467.00 | 0.07 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,312,771.00 | 0.06 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 2,003,791.00 | 0.02 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,476,964.00 | 0.02 | 0.08 |
| 教育 | 837,199.00 | 0.01 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 436,975.00 | - | 0.02 |
| 房地产业 | 168,980.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 67,473.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.66 | 84.53 | 1.97 | 9,265,788,104.72 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 92.73 | 3.88 | 2,353,448,060.50 |
| 2025-03-31 | 19.57 | 89.01 | 1.00 | 3,956,166,478.52 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 89.56 | 2.34 | 2,509,329,527.05 |
| 2024-09-30 | 21.56 | 87.42 | 3.23 | 1,197,336,323.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-02 | - | 陈斯扬 | 2782 | 74.61 |
| 2017-10-09 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 823 | 9.76 |
| 2017-09-20 | 2019-08-02 | 黄纪亮 | 681 | 5.62 |
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