富国兴利增强债券A(005121)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国兴利增强债券A(005121) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国兴利增强债券A(005121)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	535,060,301.51	24,993,919.65	97,677,446.64	-36,549,924.85
利息合计	2,102,239.66	749,239.77	1,326,233.56	781,964.41
其中：存款利息收入	1,113,876.79	296,675.25	717,880.23	411,393.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	988,362.87	452,564.52	608,353.33	370,570.74
投资收益合计	409,982,810.26	25,184,671.50	4,280,365.67	-82,574,708.05
其中：股票投资收益	142,924,162.64	-42,449,114.34	-41,081,686.89	-67,941,992.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,958,696.56	64,184,084.16	41,727,176.68	-17,503,004.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,099,951.06	3,449,701.68	3,634,875.88	2,870,288.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,098,741.15	-1,546,261.33	91,041,456.51	45,002,093.02
其他收入	1,876,510.44	606,269.71	1,029,390.90	240,725.77
费用	35,777,048.15	11,455,636.56	14,864,191.17	9,110,564.38
管理人报酬	21,653,682.60	6,147,254.44	6,849,926.06	3,930,358.33
基金托管费	5,413,420.72	1,536,813.62	1,712,481.61	982,589.60
销售服务费	347,682.68	109,373.83	134,838.60	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,013,783.70	3,522,016.38	5,898,906.82	4,061,100.61
其中：卖出回购金融资产支出	8,013,783.70	3,522,016.38	5,898,906.82	4,061,100.61
其他费用	241,741.26	111,061.52	219,608.75	108,536.42
利润总额	499,283,253.36	13,538,283.09	82,813,255.47	-45,660,489.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年