南方优享分红混合

(005123)

净值:
1.0114
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.0114 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方优享分红混合(005123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.0114-0.65%
2018-06-061.0180-0.32%
2018-06-051.02130.91%
2018-06-041.01211.45%
2018-06-010.9976-1.25%
2018-05-311.01023.17%
2018-05-300.9792-0.20%
2018-05-290.9812-0.74%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.3790亿元
最近分红 南方优享分红混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.32% 633/3031
最近一月 3.59% 89/3031
最近三月 -0.12% 1072/3031
最近六月 1.00% 1054/3031
最近一年 0.00% 2630/3031
今年以来 -0.55% 1490/3031
成立以来 1.08% 2189/3031
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.15021.42%
南方香港1.13200.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒3031.0039077.748.81--------
000651格力电器658.0030887.736.96--------
000568泸州老窖627.0035622.788.03--------
600887伊利股份337.009621.972.17--------
000333美的集团279.0015231.923.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107211.2924.16
租赁和商务服务业39077.748.81
农、林、牧、渔业13171.972.97
金融业11736.272.64
批发和零售业7454.941.68
其他265093.9759.74
南方优享分红混合(005123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票179678.0140.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23208.045.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170000.0038.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66536.7814.93
其他各项资产6216.981.40
南方优享分红混合(005123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李振兴