南方优享分红混合A

(005123)

净值:
0.8370
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.8370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方优享分红混合A(005123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.8370-0.11%
2019-01-150.83790.38%
2019-01-140.8347-0.29%
2019-01-110.83710.14%
2019-01-100.8359-0.20%
2019-01-090.83760.07%
2019-01-080.8370-0.38%
2019-01-070.84021.01%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.7684亿元
最近分红 南方优享分红混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 2739/2945
最近一月 -0.83% 1857/2945
最近三月 1.26% 1363/2945
最近六月 -14.48% 1912/2945
最近一年 -20.84% 1532/2945
今年以来 0.73% 2020/2945
成立以来 -16.30% 2425/2945
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.90132.43%
南方全球0.85801.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒2496.0021242.375.94--------
002714牧原股份1188.0029582.018.27--------
600887伊利股份789.0020267.215.67--------
000568泸州老窖618.0029397.968.22--------
300146汤臣倍健471.009662.692.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业135850.6837.98
金融业30527.118.53
农、林、牧、渔业29582.018.27
租赁和商务服务业21716.876.07
批发和零售业14249.533.98
其他125818.9835.17
南方优享分红混合A(005123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票242028.3265.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18631.625.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90000.0024.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8346.612.25
其他各项资产12324.353.32
南方优享分红混合A(005123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李振兴