南方优享分红混合

(005123)

净值:
0.8180
日增长率:
-1.15%
累计净值:0.8180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方优享分红混合(005123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.8180-1.15%
2018-10-170.82750.11%
2018-10-160.8266-0.55%
2018-10-150.8312-0.97%
2018-10-120.83931.81%
2018-10-110.8244-2.77%
2018-10-100.8479-0.82%
2018-10-090.85490.25%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.5160亿元
最近分红 南方优享分红混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.41% 1254/2969
最近一月 -0.60% 946/2969
最近三月 -14.71% 1942/2969
最近六月 -13.97% 1542/2969
最近一年 0.00% 2450/2969
今年以来 -18.59% 1866/2969
成立以来 -17.25% 2434/2969
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.38885.62%
互联B级0.73553.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒3534.0033824.698.35--------
600887伊利股份1322.0036888.799.10--------
000651格力电器739.0034857.308.60--------
000568泸州老窖618.0037658.609.29--------
300413芒果超媒412.0015666.513.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业218211.3453.86
租赁和商务服务业33824.698.35
农、林、牧、渔业18275.894.51
批发和零售业15666.513.87
交通运输、仓储和邮政业423.310.10
其他118749.9729.31
南方优享分红混合(005123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票286681.3670.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17005.104.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产85000.0020.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16842.514.14
其他各项资产1134.540.28
南方优享分红混合(005123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李振兴