南方优享分红混合A

(005123)

净值:
0.9354
日增长率:
-1.65%
累计净值:0.9354 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方优享分红混合A(005123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9354-1.65%
2019-06-050.9511-0.85%
2019-05-310.9679-0.06%
2019-05-300.96850.32%
2019-05-290.9654-0.82%
2019-05-280.97341.34%
2019-05-270.96051.72%
2019-05-240.9443-0.37%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.8624亿元
最近分红 南方优享分红混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 354/3059
最近一月 1.86% 1837/3059
最近三月 -4.43% 2173/3059
最近六月 16.21% 1189/3059
最近一年 0.56% 1835/3059
今年以来 17.08% 1279/3059
成立以来 -2.72% 2519/3059
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000338潍柴动力2504.0029673.678.03--------
002127南极电商1393.0015953.244.31--------
300498温氏股份840.0034112.449.23--------
002714牧原股份574.0036402.419.85--------
300413芒果超媒468.0020756.875.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业40531.0312.33
制造业39673.1612.07
文化、体育和娱乐业15635.194.76
租赁和商务服务业1922.420.58
交通运输、仓储和邮政业1276.900.39
其他229665.9169.87
南方优享分红混合A(005123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票99708.2930.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55827.2216.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产130220.0039.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43561.3213.17
其他各项资产1426.890.43
南方优享分红混合A(005123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李振兴