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南方优享分红混合A

(005123)

净值:
1.4371
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.5871 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方优享分红混合A(005123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.4371-0.42%
2020-08-241.44311.28%
2020-08-171.41521.05%
2020-08-141.40051.81%
2020-08-131.37560.67%
2020-08-121.3664-2.24%
2020-08-111.3977-0.29%
2020-08-101.40180.30%
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基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6926亿元
最近分红 南方优享分红混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2143/3893
最近一月 6.44% 1324/3893
最近三月 25.48% 1765/3893
最近六月 28.86% 785/3893
最近一年 58.84% 869/3893
今年以来 39.07% 1191/3893
成立以来 59.08% 1506/3893
基金简称 单位净值 日增长率
南方金砖1.34302.05%
南方智慧混合2.25281.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601088中国神华548.007877.457.37--
002127南极电商491.0010395.459.72--
002851麦格米特306.007945.787.43--
603056德邦股份215.002915.582.73--
300413芒果超媒166.0010826.3010.13--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43585.6840.76
农、林、牧、渔业13658.3512.77
文化、体育和娱乐业10826.3010.13
租赁和商务服务业10395.459.72
采矿业8971.328.39
其他19493.4418.23
南方优享分红混合A(005123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95616.0088.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12738.1611.72
其他各项资产290.030.27
南方优享分红混合A(005123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李振兴
  • 基金公告
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