南方优享分红混合

(005123)

净值:
0.9040
日增长率:
-1.49%
累计净值:0.9040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
南方优享分红混合(005123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-080.9040-1.49%
2018-08-070.91772.38%
2018-08-060.8964-1.58%
2018-08-030.9108-1.39%
2018-08-020.9236-1.76%
2018-08-010.9401-1.37%
2018-07-310.9532-0.23%
2018-07-300.9554-0.90%
基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.5160亿元
最近分红 南方优享分红混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.72% 1915/2995
最近一月 -1.53% 2051/2995
最近三月 -5.37% 1257/2995
最近六月 -6.59% 1541/2995
最近一年 0.00% 2539/2995
今年以来 -9.71% 1782/2995
成立以来 -8.23% 2431/2995
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.516318.53%
消费进取0.58708.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒3534.0033824.698.35--------
600887伊利股份1322.0036888.799.10--------
000651格力电器739.0034857.308.60--------
000568泸州老窖618.0037658.609.29--------
300413芒果超媒412.0015666.513.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业218211.3453.86
租赁和商务服务业33824.698.35
农、林、牧、渔业18275.894.51
批发和零售业15666.513.87
交通运输、仓储和邮政业423.310.10
其他118749.9729.31
南方优享分红混合(005123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票286681.3670.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17005.104.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产85000.0020.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16842.514.14
其他各项资产1134.540.28
南方优享分红混合(005123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李振兴