南方优享分红混合A(005123)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优享分红混合A(005123)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	112,488,399.72	-3,180,430.93	228,495,750.95	160,383,701.62
利息合计	272,902.18	180,049.88	609,346.07	301,474.07
其中：存款利息收入	233,112.16	151,057.42	437,443.34	236,722.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,790.02	28,992.46	171,902.73	64,751.43
投资收益合计	77,943,114.58	12,657,271.23	89,937,011.31	49,496,745.06
其中：股票投资收益	39,939,487.58	-16,783,404.45	45,944,179.23	20,163,947.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	475,158.93	263,813.70	67,278.75	-12,885.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,528,468.07	29,176,861.98	43,925,553.33	29,345,683.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,310,067.73	-16,485,464.03	137,520,041.68	110,217,859.34
其他收入	962,315.23	467,711.99	429,351.89	367,623.15
费用	14,601,996.80	8,904,877.93	18,264,800.98	9,216,903.38
管理人报酬	10,742,965.88	6,230,551.79	12,735,435.96	6,573,939.32
基金托管费	1,790,494.36	1,038,425.29	2,122,572.66	1,095,656.55
销售服务费	1,860,994.07	1,523,308.08	3,198,626.07	1,433,700.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,542.49	112,592.77	208,166.29	113,607.21
利润总额	97,886,402.92	-12,085,308.86	210,230,949.97	151,166,798.24

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