首页 >
基金>
前海开源弘丰债券A(005138)
前海开源弘丰债券A
(005138)
|
|
|
累计净值：1.6499
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 1.1599 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 1.1599 | 0.28% |
| 2026-06-16 | 1.1567 | 0.05% |
| 2026-06-15 | 1.1561 | 0.19% |
| 2026-06-12 | 1.1539 | 0.06% |
| 2026-06-11 | 1.1532 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 1.1538 | -0.18% |
| 2026-06-09 | 1.1559 | 0.17% |
|
基金全称
|
前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
史延 田维
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.68亿元
|
份额规模
|
0.6059亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.49元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.58%
|
|
最近一月
|
0.75%
|
|
最近三月
|
2.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.22%
|
|
最近两年
|
15.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 57,000.00 | 1,409,188.20 | 1.09 |
| 600900 | 长江电力 | 51,800.00 | 1,400,672.00 | 1.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 0.93 |
| 600674 | 川投能源 | 80,200.00 | 1,194,178.00 | 0.92 |
| 00941 | 中国移动 | 16,500.00 | 1,153,110.63 | 0.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 797,174.00 | 0.62 |
| 02788 | 创新实业 | 29,000.00 | 741,024.62 | 0.57 |
| 600036 | 招商银行 | 17,300.00 | 680,236.00 | 0.53 |
| 000688 | 国城矿业 | 14,800.00 | 575,276.00 | 0.44 |
| 001203 | 大中矿业 | 14,400.00 | 574,992.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,206,956.00 | 4.03 | 48.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,594,850.00 | 2.01 | 24.27 |
| 采矿业 | 1,694,535.00 | 1.31 | 15.85 |
| 金融业 | 1,196,934.00 | 0.93 | 11.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.56 | 95.14 | 11.99 | 129,291,844.59 |
| 2025-12-31 | 8.12 | 84.84 | 6.65 | 214,381,065.64 |
| 2025-09-30 | 18.78 | 81.12 | 0.78 | 25,427,946.72 |
| 2025-06-30 | 15.09 | 84.48 | 1.21 | 37,886,561.59 |
| 2025-03-31 | 13.06 | 83.27 | 2.87 | 59,110,976.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 895 | 18.78 |
| 2020-07-20 | - | 史延 | 2163 | 14.17 |
| 2019-06-12 | 2020-07-20 | 肖立强 | 404 | 21.55 |
| 2018-03-27 | 2019-06-12 | 丁骏 | 442 | 23.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
