前海开源弘丰债券A(005138)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
899,703.14 |
200,302.32 |
825,280.79 |
-126,292.62 |
| 本期利润 |
1,244,731.74 |
473,329.28 |
854,908.68 |
536,299.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.13 |
1.99 |
4.31 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.07 |
1.72 |
6.42 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
4,905,797.65 |
1,301,160.08 |
413,799.86 |
465,056.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
46,197,180.65 |
21,996,947.75 |
9,632,628.31 |
34,521,119.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.36 |
3.90 |
2.14 |
-0.91 |
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