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华夏睿磐泰荣混合A(005140)
华夏睿磐泰荣混合A
(005140)
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累计净值：1.5261
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.4089 | 0.29% |
| 2026-04-30 | 1.4048 | 0.19% |
| 2026-04-29 | 1.4022 | 0.44% |
| 2026-04-28 | 1.3960 | -0.26% |
| 2026-04-27 | 1.3997 | 0.06% |
| 2026-04-24 | 1.3989 | -0.16% |
| 2026-04-23 | 1.4012 | -0.41% |
| 2026-04-22 | 1.4069 | 0.06% |
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基金全称
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华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0901亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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2.67%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.82%
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最近两年
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8.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 9,000.00 | 511,470.00 | 0.75 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 25,800.00 | 509,034.00 | 0.74 |
| 603236 | 移远通信 | 5,700.00 | 422,940.00 | 0.62 |
| 000002 | 万科A | 97,900.00 | 390,621.00 | 0.57 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 22,300.00 | 385,121.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 4,900.00 | 374,115.00 | 0.55 |
| 600558 | 大西洋 | 60,600.00 | 340,572.00 | 0.50 |
| 688690 | 纳微科技 | 13,100.00 | 328,810.00 | 0.48 |
| 301509 | 金凯生科 | 6,800.00 | 277,372.00 | 0.41 |
| 601668 | 中国建筑 | 52,300.00 | 262,023.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,666,731.68 | 15.58 | 58.66 |
| 金融业 | 1,593,224.00 | 2.33 | 8.76 |
| 采矿业 | 1,267,765.00 | 1.85 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 977,950.00 | 1.43 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 624,735.00 | 0.91 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545,508.00 | 0.80 | 3.00 |
| 房地产业 | 535,033.00 | 0.78 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 482,472.00 | 0.70 | 2.65 |
| 建筑业 | 429,244.00 | 0.63 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 291,059.00 | 0.43 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 284,643.00 | 0.42 | 1.57 |
| 卫生和社会工作 | 176,398.00 | 0.26 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,680.00 | 0.21 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,831.00 | 0.10 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,344.00 | 0.09 | 0.35 |
| 教育 | 32,610.00 | 0.05 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.56 | 90.28 | 18.21 | 68,460,445.48 |
| 2025-12-31 | 29.91 | 89.39 | 4.24 | 38,735,750.81 |
| 2025-09-30 | 20.20 | 73.13 | 36.89 | 40,632,136.76 |
| 2025-06-30 | 14.85 | 71.46 | 3.00 | 46,757,187.21 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 54.12 | 2.65 | 51,108,323.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 197 | 2.92 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 50.16 |
| 2018-01-08 | 2022-01-20 | 毛颖 | 1473 | 38.92 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 32.50 |
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