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华夏睿磐泰荣混合A(005140)
华夏睿磐泰荣混合A
(005140)
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累计净值：1.4922
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3750 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.3762 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.3751 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.3769 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 1.3753 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 1.3748 | -0.22% |
| 2025-11-03 | 1.3779 | 0.12% |
| 2025-10-31 | 1.3763 | 0.10% |
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基金全称
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华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.01%
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最近两年
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9.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 13,200.00 | 294,096.00 | 0.72 |
| 000895 | 双汇发展 | 10,400.00 | 257,296.00 | 0.63 |
| 601818 | 光大银行 | 66,800.00 | 224,448.00 | 0.55 |
| 301328 | 维峰电子 | 4,600.00 | 219,420.00 | 0.54 |
| 601328 | 交通银行 | 29,800.00 | 200,256.00 | 0.49 |
| 601390 | 中国中铁 | 30,000.00 | 165,300.00 | 0.41 |
| 601995 | 中金公司 | 4,400.00 | 162,316.00 | 0.40 |
| 301280 | 珠城科技 | 2,900.00 | 148,451.00 | 0.37 |
| 300866 | 安克创新 | 1,100.00 | 133,903.00 | 0.33 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2,400.00 | 127,200.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,060,415.00 | 12.45 | 61.66 |
| 金融业 | 1,352,388.00 | 3.33 | 16.48 |
| 建筑业 | 426,865.00 | 1.05 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254,998.00 | 0.63 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,998.00 | 0.52 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,600.00 | 0.48 | 2.40 |
| 采矿业 | 171,726.00 | 0.42 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,358.00 | 0.39 | 1.94 |
| 房地产业 | 131,990.00 | 0.32 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,738.00 | 0.24 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 97,818.00 | 0.24 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 46,012.00 | 0.11 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.20 | 73.13 | 36.89 | 40,632,136.76 |
| 2025-06-30 | 14.85 | 71.46 | 3.00 | 46,757,187.21 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 54.12 | 2.65 | 51,108,323.37 |
| 2024-12-31 | 12.23 | 59.83 | 8.50 | 44,306,610.31 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 77.49 | 13.40 | 29,416,235.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 21 | 0.45 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 50.16 |
| 2018-01-08 | 2022-01-20 | 毛颖 | 1473 | 38.92 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 32.50 |
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