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华夏睿磐泰荣混合A

(005140)

净值:
1.2724
日增长率:
0.23%
累计净值:1.3896 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏睿磐泰荣混合A(005140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27240.23%
2023-02-101.2695-0.09%
2023-02-031.2678-0.17%
2023-01-201.26400.14%
2023-01-191.26220.13%
2023-01-131.25800.19%
2023-01-121.25560.02%
2023-01-111.2553-0.10%
基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5581亿元
最近分红 华夏睿磐泰荣混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 1654/7433
最近一月 -0.65% 1571/7433
最近三月 1.69% 2543/7433
最近六月 -1.39% 2570/7433
最近一年 0.81% 1850/7433
今年以来 1.67% 3398/7433
成立以来 38.64% 2185/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源129.68762.130.94电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源129.68916.710.98电力、热力、燃气及水生产和供应业
601857中国石油49.56254.240.19采矿业
601899紫金矿业35.55278.710.21采矿业
601166兴业银行33.38555.780.42金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8145.1212.42
金融业1539.072.35
房地产业974.781.49
采矿业655.761.00
信息传输、软件和信息技术服务业390.610.60
其他53834.0982.14
华夏睿磐泰荣混合A(005140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13294.5214.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73745.1678.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4264.914.54
其他各项资产2584.922.75
华夏睿磐泰荣混合A(005140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋洋
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