华夏睿磐泰荣混合A(005140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿磐泰荣混合A(005140)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,980,833.39	863,551.54	5,249,205.15	4,058,084.44
利息合计	72,597.89	63,597.29	159,770.59	82,710.85
其中：存款利息收入	10,349.05	6,502.77	101,302.15	66,848.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,248.84	57,094.52	58,468.44	15,862.69
投资收益合计	2,395,644.09	824,966.35	5,019,214.07	4,485,562.49
其中：股票投资收益	1,694,694.38	304,135.96	108,117.11	741,358.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	624,041.36	476,854.33	3,717,295.03	2,911,463.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	868,402.88	572,946.96
股利收益	76,908.35	43,976.06	325,399.05	259,793.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-566,914.17	-25,278.99	51,525.44	-510,977.42
其他收入	79,505.58	266.89	18,695.05	788.52
费用	623,596.12	307,792.21	1,354,080.50	1,007,769.36
管理人报酬	339,478.99	171,469.32	675,461.94	500,928.86
基金托管费	84,869.90	42,867.42	168,865.48	125,232.22
销售服务费	84,823.27	43,315.22	130,071.48	91,637.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,279.56	769.19	184,382.38	170,476.89
其中：卖出回购金融资产支出	28,279.56	769.19	184,382.38	170,476.89
其他费用	84,747.24	48,769.74	186,861.99	112,441.17
利润总额	1,357,237.27	555,759.33	3,895,124.65	3,050,315.08

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