红土创新优淳货币B

(005151)

每万份收益:
0.73元
7日年化率:
3.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
红土创新优淳货币B(005151)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.73003.53%
2019-03-210.78403.91%
2019-03-202.89174.05%
2019-03-190.58383.23%
2019-03-180.55523.26%
2019-03-170.55133.20%
2019-03-160.55123.15%
2019-03-151.43653.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD2894963.09168110.29
211187218318徽商银行CD2053969.9701938.23
311182132518渤海银行CD3253967.3230348.22
411181021918兴业银行CD2192986.9051366.19
518040418农发042004.1277594.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3005.7898826.23
红土创新优淳货币B(005151)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券38768.4667.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18360.5131.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.150.15
其他各项资产291.680.51
合计57507.80100
红土创新优淳货币B(005151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:梁戈伟 邱骏