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红土创新优淳货币B

(005151)

每万份收益:
0.2669元
7日年化率:
2.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-24
  • 收益走势
红土创新优淳货币B(005151)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-240.26692.37%
2020-10-230.34652.54%
2020-10-220.68372.84%
2020-10-211.01752.85%
2020-10-200.87553.13%
2020-10-190.72373.23%
2020-10-180.58163.63%
2020-10-170.58163.67%
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基金公司 红土创新基金 基金经理 邱骏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4843亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201022620兴业银行CD2266963.5299738.21
201200179420苏交通SCP0114993.0578615.89
301200086720中石化SCP0034997.9186395.89
401200134120宁波港SCP0014998.558815.89
501200223420光大集团SCP0164997.5176825.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3997.822734.71
红土创新优淳货币B(005151)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券61834.8068.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28356.3431.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69.150.08
其他各项资产245.550.27
合计90505.85100
红土创新优淳货币B(005151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:邱骏
  • 基金公告
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