红土创新优淳货币B

(005151)

每万份收益:
0.7045元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
红土创新优淳货币B(005151)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.70452.63%
2018-12-110.73942.86%
2018-12-100.76052.88%
2018-12-090.68642.89%
2018-12-080.68642.94%
2018-12-070.68403.00%
2018-12-060.71383.05%
2018-12-051.13593.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178679417杭州银行CD21010983.02559213.52
211189145818南京银行CD0149970.40457612.27
301180147918华电江苏SCP0045000.0979576.15
411181045018兴业银行CD4504992.3923216.14
511181932418恒丰银行CD3244987.315766.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4976.5312686.12
红土创新优淳货币B(005151)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券63707.7666.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32223.1233.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.060.02
其他各项资产50.390.05
合计95998.32100
红土创新优淳货币B(005151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:梁戈伟