红土创新优淳货币B(005151)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新优淳货币B(005151)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	10,085.16	82,033.75
交易性金融资产	8,191,881,489.58	12,566,738,939.65	7,774,561,833.57	8,191,153,725.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,191,881,489.58	12,566,738,939.65	7,774,561,833.57	8,191,153,725.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,784,403,232.27	3,786,656,957.90	2,911,127,146.89	4,682,581,595.06
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,034.20	1,508,414,970.39	893,032,519.42	431,550,484.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,357,742,373.48	17,865,025,543.20	11,580,009,678.14	13,306,112,339.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	100,004,246.58	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	69,704.43	9,852.22	-	1,896.86
应付管理人报酬	1,304,827.64	1,786,663.60	1,361,933.28	1,107,260.66
应付托管费	434,942.56	595,554.53	453,977.78	369,086.90
应付销售服务费	86,988.52	119,110.95	90,795.56	73,817.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	160,809.60	354,679.25	206,610.85	291,747.82
其他负债	379,098.25	531,614.18	400,232.52	503,641.43
负债合计	102,440,617.58	3,397,474.73	2,513,549.99	2,347,451.09
所有者权益
实收基金	11,255,301,755.90	17,861,628,068.47	11,577,496,128.15	13,303,764,888.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,255,301,755.90	17,861,628,068.47	11,577,496,128.15	13,303,764,888.36
负债及所有者权益总计	11,357,742,373.48	17,865,025,543.20	11,580,009,678.14	13,306,112,339.45

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