嘉实领航资产配置混合(FOF)A

(005156)

净值:
0.9837
日增长率:
-0.30%
累计净值:0.9837 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-040.9837-0.30%
2019-06-030.9867-0.08%
2019-05-290.9888-0.08%
2019-05-280.98960.19%
2019-05-270.98770.39%
2019-05-240.98390.00%
2019-05-230.9839-0.56%
2019-05-220.9894-0.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1058亿元
最近分红 嘉实领航资产配置混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 131/314
最近一月 0.02% 179/314
最近三月 -1.19% 172/314
最近六月 2.19% 181/314
最近一年 1.70% 102/314
今年以来 3.18% 208/314
成立以来 -1.08% 243/314
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
嘉实长青竞争优势股票C0.98981.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资124367.7194.16
债券6019.204.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1539.581.17
其他各项资产161.520.12
嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张静