首页 - 基金 - 嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156) - 基金净值
嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.2663 1.2663
2 2023-02-08 1.2551 1.2551
3 2023-02-01 1.2662 1.2662
4 2023-01-11 1.2359 1.2359
5 2023-01-10 1.2412 1.2412
6 2023-01-09 1.2394 1.2394
7 2023-01-06 1.2359 1.2359
8 2023-01-05 1.2348 1.2348
9 2023-01-04 1.2260 1.2260
10 2023-01-03 1.2246 1.2246
11 2022-12-31 1.2148 1.2148
12 2022-12-30 1.2149 1.2149
13 2022-12-29 1.2138 1.2138
14 2022-12-28 1.2124 1.2124
15 2022-12-27 1.2157 1.2157
16 2022-12-26 1.2086 1.2086
17 2022-12-23 1.1991 1.1991
18 2022-12-22 1.2008 1.2008
19 2022-12-21 1.2051 1.2051
20 2022-12-20 1.2076 1.2076
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-