华泰保兴尊合债券A

(005159)

净值:
1.1460
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊合债券A(005159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.14600.05%
2019-05-151.14540.06%
2019-05-141.14470.06%
2019-05-131.14400.00%
2019-05-101.14400.10%
2019-05-091.14290.09%
2019-05-081.14190.04%
2019-05-071.14150.04%
基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2671亿元
最近分红 华泰保兴尊合债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1686/2542
最近一月 -0.61% 1909/2542
最近三月 3.14% 178/2542
最近六月 7.81% 86/2542
最近一年 11.12% 23/2542
今年以来 5.60% 163/2542
成立以来 14.40% 766/2542
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A0.93455.02%
华泰保兴吉年丰C0.92915.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴尊合债券A(005159)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25839.6197.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.490.66
其他各项资产388.301.47
华泰保兴尊合债券A(005159)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张挺