华泰保兴尊合债券A(005159)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴尊合债券A(005159)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	366,146,236.04	247,849,293.86	538,987,318.72	280,421,042.41
利息合计	8,020,126.86	3,486,217.27	1,153,018.14	743,322.08
其中：存款利息收入	539,841.99	224,497.89	636,537.02	385,749.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,480,284.87	3,261,719.38	516,481.12	357,572.64
投资收益合计	485,451,425.44	201,427,193.21	247,273,161.66	121,324,309.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	485,451,425.44	201,427,193.21	247,273,161.66	121,324,309.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-128,660,223.47	42,526,040.14	290,166,925.91	158,214,353.50
其他收入	1,334,907.21	409,843.24	394,213.01	139,057.72
费用	108,646,696.43	39,874,532.05	77,374,322.00	40,351,762.60
管理人报酬	71,025,177.12	26,786,638.79	37,637,607.29	18,414,808.41
基金托管费	23,675,059.13	8,928,879.64	12,545,869.05	6,138,269.42
销售服务费	9,144,631.00	2,672,363.12	2,230,401.42	1,156,269.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,483,810.99	1,329,292.67	24,625,861.17	14,440,445.54
其中：卖出回购金融资产支出	4,483,810.99	1,329,292.67	24,625,861.17	14,440,445.54
其他费用	254,341.96	122,443.83	224,826.30	138,237.13
利润总额	257,499,539.61	207,974,761.81	461,612,996.72	240,069,279.81

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