富荣福锦混合A
(005164)
|
|
|
累计净值：2.1554
|
2025-11-17
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-17 | 2.1554 | 1.11% |
| 2025-11-14 | 2.1318 | -1.89% |
| 2025-11-13 | 2.1729 | 0.20% |
| 2025-11-12 | 2.1686 | -1.76% |
| 2025-11-11 | 2.2074 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 2.2103 | -3.89% |
| 2025-11-07 | 2.2998 | -5.22% |
| 2025-11-06 | 2.4265 | 4.03% |
|
基金全称
|
富荣福锦混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富荣基金
|
|
基金经理
|
李延峥 毛运宏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0294亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.29%
|
|
最近一月
|
-5.06%
|
|
最近三月
|
-3.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.61%
|
|
最近两年
|
18.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 18,000.00 | 2,026,440.00 | 7.67 |
| 002050 | 三花智控 | 36,900.00 | 1,787,067.00 | 6.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 21,100.00 | 1,708,889.00 | 6.47 |
| 688017 | 绿的谐波 | 9,051.00 | 1,636,239.78 | 6.20 |
| 301550 | 斯菱股份 | 12,200.00 | 1,634,800.00 | 6.19 |
| 603667 | 五洲新春 | 34,800.00 | 1,606,020.00 | 6.08 |
| 301413 | 安培龙 | 9,500.00 | 1,576,715.00 | 5.97 |
| 300007 | 汉威科技 | 24,800.00 | 1,576,536.00 | 5.97 |
| 300680 | 隆盛科技 | 24,600.00 | 1,548,816.00 | 5.86 |
| 688698 | 伟创电气 | 16,218.00 | 1,546,386.30 | 5.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,422,632.08 | 88.69 | 93.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,576,536.00 | 5.97 | 6.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.66 | 3.82 | 3.72 | 26,408,411.88 |
| 2025-06-30 | 92.37 | 2.49 | 6.14 | 44,423,328.28 |
| 2025-03-31 | 92.87 | 5.41 | 6.22 | 16,848,659.30 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 5.80 | 5.43 | 17,458,318.01 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 10.29 | 7,718,356.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 毛运宏 | 174 | 5.13 |
| 2024-08-28 | - | 李延峥 | 448 | 46.29 |
| 2024-06-07 | 2025-02-19 | 李天翔 | 257 | 18.57 |
| 2018-03-30 | 2024-06-24 | 邓宇翔 | 2278 | 70.66 |
| 2018-03-16 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 255 | -14.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
