富荣福锦混合A(005164)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,476,337.76 |
641,569.90 |
-1,015,089.93 |
-3,443,960.66 |
| 本期利润 |
-2,099,421.83 |
1,171,527.23 |
-1,033,662.53 |
861,346.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.67 |
0.38 |
-0.34 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.73 |
17.34 |
-16.08 |
23.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.93 |
24.06 |
-8.61 |
21.20 |
| 期末可供分配利润 |
-3,605,583.20 |
-1,702,328.94 |
-4,101,682.66 |
-1,979,702.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.03 |
-0.54 |
-1.09 |
-0.79 |
| 期末基金资产净值 |
7,698,806.54 |
8,271,737.02 |
7,317,043.90 |
5,330,123.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
2.64 |
1.95 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.53 |
164.27 |
94.67 |
113.01 |
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