嘉实润和量化定期混合

(005166)

净值:
0.9810
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.9810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实润和量化定期混合(005166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9810-0.20%
2018-09-140.9830-0.13%
2018-09-130.98430.12%
2018-09-120.9831-0.02%
2018-09-110.9833-0.05%
2018-09-100.9838-0.32%
2018-09-070.9870-0.01%
2018-09-060.9871-0.06%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 刘斌 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.8210亿元
最近分红 嘉实润和量化定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1447/2970
最近一月 -0.51% 1480/2970
最近三月 -0.85% 584/2970
最近六月 -2.13% 701/2970
最近一年 0.00% 2669/2970
今年以来 -1.66% 861/2970
成立以来 -1.66% 1917/2970
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实成长增强混合0.90702.60%
嘉实主题新动力混合1.32702.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物45.00217.650.32--------
002176江特电机25.00251.160.37--------
600285羚锐制药21.00190.410.28--------
002189利达光电15.00204.600.30--------
002626金达威13.00225.550.33--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5190.387.61
信息传输、软件和信息技术服务业849.671.25
房地产业518.940.76
批发和零售业473.290.69
采矿业358.460.53
其他60789.5689.16
嘉实润和量化定期混合(005166)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8869.5511.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61113.4081.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2980.033.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计604.150.81
其他各项资产1168.911.56
嘉实润和量化定期混合(005166)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青 刘斌 刘宁