嘉实润和量化定期混合

(005166)

净值:
0.9848
日增长率:
0.04%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实润和量化定期混合(005166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.98480.04%
2018-12-060.9844-0.27%
2018-12-050.9871-0.03%
2018-12-040.98740.12%
2018-12-030.98620.40%
2018-11-300.98230.10%
2018-11-290.9813-0.19%
2018-11-280.98320.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 刘斌 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6771亿元
最近分红 嘉实润和量化定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 1449/2939
最近一月 0.51% 765/2939
最近三月 -0.22% 876/2939
最近六月 -1.46% 657/2939
最近一年 0.00% 2574/2939
今年以来 -1.52% 876/2939
成立以来 -1.52% 1860/2939
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.11901.54%
嘉实文体娱乐股票C0.86000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密61.00196.830.35--------
600018上港集团29.00161.160.28--------
002318久立特材26.00172.420.30--------
002176江特电机26.00196.950.35--------
600673东阳光科18.00158.710.28--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4481.817.89
批发和零售业704.541.24
房地产业547.920.97
信息传输、软件和信息技术服务业537.440.95
采矿业313.770.55
其他50185.9388.40
嘉实润和量化定期混合(005166)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8018.1911.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62173.6386.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.520.34
其他各项资产1273.381.78
嘉实润和量化定期混合(005166)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青 刘斌 刘宁