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嘉实润和量化定期混合(005166)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 190203 19国开03 1,038.08 46.70
2 019664 21国债16 510.84 22.98
3 113633 科沃转债 0.33 0.01
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