富国景利纯债债券

(005171)

净值:
1.0240
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0455 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
富国景利纯债债券(005171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.0240-0.06%
2018-08-131.0246-0.07%
2018-08-101.0253-0.10%
2018-08-091.0263-0.07%
2018-08-081.02700.03%
2018-08-071.02670.08%
2018-08-061.02590.10%
2018-08-031.02490.07%
基金公司 富国基金 基金经理 李羿 钟智伦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8873亿元
最近分红 富国景利纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1264/2049
最近一月 1.04% 581/2049
最近三月 2.26% 335/2049
最近六月 3.38% 642/2049
最近一年 0.00% 1696/2049
今年以来 4.06% 677/2049
成立以来 4.60% 1383/2049
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国景利纯债债券(005171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券219347.0094.99
资产支持证券7932.703.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.360.03
其他各项资产3584.511.55
富国景利纯债债券(005171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李羿 钟智伦