富国景利纯债债券

(005171)

净值:
1.0514
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0729 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国景利纯债债券(005171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.05140.04%
2019-01-151.05100.00%
2019-01-141.05100.01%
2019-01-111.05090.04%
2019-01-101.05050.03%
2019-01-091.05020.06%
2019-01-081.04960.09%
2019-01-071.04870.11%
基金公司 富国基金 基金经理 李羿 钟智伦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2933亿元
最近分红 富国景利纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1043/2299
最近一月 0.84% 1096/2299
最近三月 1.72% 1262/2299
最近六月 3.68% 740/2299
最近一年 6.55% 677/2299
今年以来 0.66% 1042/2299
成立以来 7.40% 1308/2299
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.65002.36%
医药增强0.77901.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国景利纯债债券(005171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券212208.0097.04
资产支持证券2617.801.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计324.520.15
其他各项资产3519.771.61
富国景利纯债债券(005171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李羿 钟智伦