首页 > 基金> 富国景利纯债债券A(005171)
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富国景利纯债债券A

(005171)
净值：
1.1413
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3538 2026-06-18
  • 净值走势
富国景利纯债债券A(005171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.14130.02%
2026-06-171.14110.04%
2026-06-161.14060.07%
2026-06-151.13980.03%
2026-06-121.13950.02%
2026-06-111.1393-0.05%
2026-06-101.1399-0.04%
2026-06-091.1404-0.04%
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基金情况

基金全称 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.65亿元 份额规模 7.6474亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.31%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 5.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.870.711,129,945,196.33
2025-12-31-113.130.531,495,067,452.48
2025-09-30-102.910.591,766,197,953.35
2025-06-30-107.480.372,786,969,548.74
2025-03-31-98.870.343,120,380,411.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-21-朱梦娜267829.58
2023-08-282025-05-16陈倩6276.53
2019-08-122022-08-19沈博文110312.29
2017-11-202019-03-22李羿4877.90
2017-11-092019-03-19钟智伦4957.93
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