富国景利纯债债券A(005171)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,012,370.80 |
52,748,913.69 |
188,946,924.08 |
99,351,298.01 |
| 本期利润 |
21,938,307.54 |
17,309,449.66 |
240,835,278.42 |
140,044,864.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.56 |
4.41 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.86 |
4.87 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
83,409,844.61 |
132,666,549.84 |
212,469,788.69 |
161,368,559.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,209,048,713.27 |
2,334,786,634.12 |
5,148,738,205.99 |
6,105,394,427.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.33 |
36.80 |
35.63 |
32.97 |
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