首页 > 基金> 泰康安悦纯债3月定开债券(005172)
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泰康安悦纯债3月定开债券

(005172)
净值：
1.1246
日增长率：
0.12%
累计净值：1.3809 2026-06-18
  • 净值走势
泰康安悦纯债3月定开债券(005172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.12460.12%
2026-06-121.1232-0.10%
2026-06-051.1243-0.06%
2026-05-291.1250-0.06%
2026-05-221.1257-0.10%
2026-05-201.1268-0.01%
2026-05-191.12690.17%
2026-05-181.1250-0.01%
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基金情况

基金全称 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀 周妍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.01亿元 份额规模 6.2908亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.170.45700,554,738.11
2025-12-31-88.081.33695,406,160.98
2025-09-30-109.090.57723,481,563.45
2025-06-30-127.161.33721,216,151.98
2025-03-31-117.410.66664,383,363.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-10-周妍1050.90
2017-11-01-任翀315642.77
2019-09-232023-06-09黄钟135515.27
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