基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康安悦纯债3月定开债券(005172) |
净值：
1.1132
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.3695 | 2026-03-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 88.08 | 1.33 | 695,406,160.98 |
| 2025-09-30 | - | 109.09 | 0.57 | 723,481,563.45 |
| 2025-06-30 | - | 127.16 | 1.33 | 721,216,151.98 |
| 2025-03-31 | - | 117.41 | 0.66 | 664,383,363.15 |
| 2024-12-31 | - | 99.52 | 1.59 | 913,784,815.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-10 | - | 周妍 | 13 | -0.13 |
| 2017-11-01 | - | 任翀 | 3064 | 41.32 |
| 2019-09-23 | 2023-06-09 | 黄钟 | 1355 | 15.27 |
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