泰康安悦纯债3月定开债券(005172)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,798,554.23 |
11,243,674.91 |
118,940,187.08 |
74,049,819.38 |
| 本期利润 |
11,250,211.47 |
7,660,473.80 |
104,576,080.25 |
69,176,230.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.04 |
4.18 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
1.12 |
4.95 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
63,187,075.92 |
56,909,442.76 |
58,796,483.03 |
112,808,671.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
695,406,160.98 |
721,216,151.98 |
913,784,815.31 |
2,791,916,369.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.33 |
39.57 |
38.02 |
34.86 |
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