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富国精准医疗灵活配置混合

(005176)

净值:
2.4897
日增长率:
0.68%
累计净值:2.4897 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国精准医疗灵活配置混合(005176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.48970.68%
2023-02-102.4730-0.43%
2023-02-032.5169-0.64%
2023-01-202.5459-0.22%
2023-01-192.55142.71%
2023-01-132.47452.64%
2023-01-122.41090.07%
2023-01-112.4093-0.11%
基金公司 富国基金 基金经理 赵伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.5275亿元
最近分红 富国精准医疗灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.85% 5577/7433
最近一月 -7.43% 6635/7433
最近三月 2.92% 1541/7433
最近六月 2.37% 898/7433
最近一年 -5.21% 3878/7433
今年以来 0.17% 5308/7433
成立以来 130.45% 740/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科935.8026829.308.13卫生和社会工作
300015爱尔眼科935.8029075.218.18卫生和社会工作
300015爱尔眼科731.3439053.458.53卫生和社会工作
300015爱尔眼科710.5331810.518.87卫生和社会工作
600521华海药业656.3321048.614.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业203578.7857.30
科学研究和技术服务业69358.2119.52
卫生和社会工作42941.8912.09
批发和零售业18013.985.07
其他21387.906.02
富国精准医疗灵活配置混合(005176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票333892.8593.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4044.111.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18524.805.19
其他各项资产204.930.06
富国精准医疗灵活配置混合(005176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵伟
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