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富国精准医疗混合A(005176)
富国精准医疗混合A
(005176)
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累计净值：3.2739
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 3.2739 | -0.40% |
| 2025-11-10 | 3.2869 | 2.12% |
| 2025-11-07 | 3.2188 | -1.61% |
| 2025-11-06 | 3.2714 | -0.17% |
| 2025-11-05 | 3.2770 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 3.2768 | -2.95% |
| 2025-11-03 | 3.3764 | -0.30% |
| 2025-10-31 | 3.3866 | 6.67% |
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基金全称
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富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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赵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.91亿元
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份额规模
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9.8511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-3.56%
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最近三月
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-10.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.21%
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最近两年
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49.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 1,245,366.00 | 467,385,859.80 | 9.24 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,427,226.00 | 452,045,290.98 | 8.94 |
| 002653 | 海思科 | 8,069,749.00 | 431,408,781.54 | 8.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,638,258.00 | 411,159,536.58 | 8.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,947,470.00 | 402,100,573.10 | 7.95 |
| 688428 | 诺诚健华 | 12,154,925.00 | 346,658,461.00 | 6.85 |
| 002294 | 信立泰 | 4,850,033.00 | 292,699,491.55 | 5.79 |
| 688212 | 澳华内镜 | 5,340,580.00 | 276,535,232.40 | 5.47 |
| 688235 | 百济神州 | 871,641.00 | 267,506,622.90 | 5.29 |
| 688658 | 悦康药业 | 10,774,088.00 | 238,646,049.20 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,557,921,395.40 | 90.11 | 96.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,474,072.84 | 2.90 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.01 | - | 10.65 | 5,058,072,328.62 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 8.57 | 4,593,696,058.72 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 6.93 | 4,450,395,106.77 |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 12.61 | 4,175,260,423.50 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 8.19 | 4,168,894,820.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 赵伟 | 1591 | -14.52 |
| 2020-05-26 | 2021-11-11 | 孙笑悦 | 534 | 33.18 |
| 2017-11-17 | 2020-06-05 | 于洋 | 931 | 151.19 |
| 2017-11-16 | 2018-02-27 | 戴益强 | 103 | 2.50 |
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