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富国精准医疗灵活配置混合

(005176)

净值:
3.2291
日增长率:
-1.22%
累计净值:3.2291 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国精准医疗灵活配置混合(005176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-163.2291-1.22%
2021-04-153.2690-0.52%
2021-04-143.28610.42%
2021-04-133.27221.43%
2021-04-123.2260-3.20%
2021-04-093.3325-1.27%
2021-04-083.37522.45%
2021-04-073.2946-0.30%
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基金公司 富国基金 基金经理 孙笑悦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.6178亿元
最近分红 富国精准医疗灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.10% 4702/4936
最近一月 8.56% 66/4936
最近三月 -4.61% 2329/4936
最近六月 1.96% 2871/4936
最近一年 40.90% 1340/4936
今年以来 -1.97% 2698/4936
成立以来 222.88% 414/4936
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600521华海药业656.3321048.614.53制造业
300015爱尔眼科616.0331676.276.82卫生和社会工作
300015爱尔眼科551.5041302.029.05卫生和社会工作
300529健帆生物314.2821314.424.67制造业
603259药明康德285.8229010.756.24科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业258696.1756.71
卫生和社会工作90562.2719.85
科学研究和技术服务业61924.1213.57
批发和零售业16829.193.69
金融业251.920.06
其他27918.346.12
富国精准医疗灵活配置混合(005176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票428324.9292.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31673.176.82
其他各项资产4538.640.98
富国精准医疗灵活配置混合(005176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙笑悦
  • 基金公告
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