富国精准医疗混合A(005176)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
648,437,677.45 |
401,765,533.01 |
-48,625,420.69 |
2,101,979.41 |
| 本期利润 |
1,215,595,723.55 |
1,236,418,639.10 |
-114,187,892.62 |
-77,443,200.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.87 |
-0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.38 |
33.95 |
-3.51 |
-2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.22 |
39.06 |
-2.79 |
-1.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,444,006,110.71 |
1,498,034,155.20 |
1,503,768,948.15 |
1,401,487,153.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
1.27 |
0.95 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
2,876,695,773.76 |
3,644,681,551.15 |
3,521,795,812.35 |
3,202,335,378.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.99 |
3.10 |
2.23 |
2.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
199.09 |
209.87 |
122.83 |
125.80 |
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