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华夏睿磐泰利混合A(005177)
华夏睿磐泰利混合A
(005177)
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累计净值：1.5735
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5123 | -0.40% |
| 2026-06-25 | 1.5183 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 1.5179 | 0.16% |
| 2026-06-23 | 1.5154 | -0.26% |
| 2026-06-22 | 1.5194 | 0.24% |
| 2026-06-18 | 1.5157 | 0.03% |
| 2026-06-17 | 1.5152 | 0.21% |
| 2026-06-16 | 1.5120 | 0.13% |
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基金全称
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华夏睿磐泰利混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵 郝彬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.01亿元
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份额规模
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3.3919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.86%
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最近两年
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11.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 21,900.00 | 5,115,621.00 | 0.46 |
| 601168 | 西部矿业 | 192,200.00 | 4,805,000.00 | 0.43 |
| 000776 | 广发证券 | 249,800.00 | 4,486,408.00 | 0.40 |
| 300132 | 青松股份 | 506,100.00 | 4,403,070.00 | 0.40 |
| 601668 | 中国建筑 | 871,940.00 | 4,368,419.40 | 0.39 |
| 301468 | 博盈特焊 | 88,500.00 | 4,209,945.00 | 0.38 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 439,309.00 | 4,177,828.59 | 0.37 |
| 000002 | 万科A | 989,100.00 | 3,946,509.00 | 0.35 |
| 600704 | 物产中大 | 716,100.00 | 3,709,398.00 | 0.33 |
| 000498 | 山东路桥 | 613,900.00 | 3,585,176.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,087,850.83 | 7.46 | 49.06 |
| 金融业 | 16,194,079.16 | 1.45 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,564,494.42 | 1.31 | 8.60 |
| 采矿业 | 14,289,283.97 | 1.28 | 8.44 |
| 建筑业 | 12,260,790.40 | 1.10 | 7.24 |
| 批发和零售业 | 5,563,887.00 | 0.50 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 5,451,749.00 | 0.49 | 3.22 |
| 房地产业 | 4,707,494.60 | 0.42 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,679,150.00 | 0.42 | 2.76 |
| 卫生和社会工作 | 4,246,603.59 | 0.38 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,216,475.66 | 0.29 | 1.90 |
| 教育 | 420,133.00 | 0.04 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 323,235.32 | 0.03 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 303,186.00 | 0.03 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,864.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.20 | 96.14 | 2.25 | 1,114,385,556.75 |
| 2025-12-31 | 17.90 | 111.03 | 2.84 | 694,502,015.58 |
| 2025-09-30 | 15.01 | 92.70 | 20.93 | 1,325,404,214.37 |
| 2025-06-30 | 13.80 | 83.60 | 10.54 | 1,947,860,629.83 |
| 2025-03-31 | 18.26 | 76.88 | 3.64 | 1,681,476,990.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 靖博灵 | 250 | 4.53 |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 250 | 4.53 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 52.76 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 29.97 |
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